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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

Shanghai

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1,038 +0,020 +1,57%

05/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,74B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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002021 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ChinaAMC Return II Fund (002021). Les informations sur le portefeuille de ChinaAMC Return II Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	10,960	10,960
Actions	67,970	67,970
Oblig.	20,700	20,700
Autre	0,350	0,350

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,486	17,249
Cours/Valeur comptable	1,393	2,389
Cours/Ventes	0,798	1,867
Cours/Flux de trésorerie	9,296	10,130
Rendement de dividende	3,375	2,495
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,631	15,644

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,230	21,478
Consommation Défensive	18,430	13,072
Santé	15,670	10,953
Immobilier	12,280	4,519
Services Financiers	11,970	10,795
Technologie	9,420	20,443
Conso / Cycliques	6,630	11,447
Matériaux de base	2,200	13,450
Energie	0,750	7,831
Services de Communication	0,310	2,269
Services publics	0,120	3,959

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 201

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	7,78	1.576,99	+1,86%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,01	11,14	+2,39%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	6,73	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	6,00	261,39	+4,06%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	4,18	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,05	-	-
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	3,47	14,13	+0,36%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,33	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,22	48,68	+1,44%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	2,41	-	-

Principaux Fonds d’Actions par China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	167,07B	19,64	-4,32	7,09
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	13,4B	18,71	-3,96	6,91
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,11B	9,30	-5,32	7,56
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,11B	9,30	-5,32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	7,23B	25,13	-1,26	2,01

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France 40 Futures	7.423,8	-11,2	-0,15%
US 500	5.786,9	+4,1	+0,07%
S&P 500 VIX Futures	18,23	0,00	0,00%
DAX	19.256,27	+108,42	+0,57%
S&P 500	5.782,76	+70,07	+1,23%
Dow Jones	42.221,88	+427,28	+1,02%

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