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Chinaamc Return Ii Fund (002021)

Shanghai

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09/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,9B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

002021 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ChinaAMC Return II Fund (002021). Les informations sur le portefeuille de ChinaAMC Return II Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	7,470	7,470
Actions	70,920	70,920
Oblig.	21,840	21,840
Convertibles	0,090	0,090

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,598	17,069
Cours/Valeur comptable	1,503	2,514
Cours/Ventes	0,769	1,999
Cours/Flux de trésorerie	4,748	9,879
Rendement de dividende	2,798	2,442
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,276	16,801

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,400	18,902
Consommation Défensive	18,190	13,022
Santé	17,490	14,638
Technologie	13,860	21,644
Immobilier	12,350	5,424
Services Financiers	9,090	8,938
Conso / Cycliques	5,420	10,273
Services de Communication	0,520	3,329
Matériaux de base	0,410	11,271
Services publics	0,250	5,080
Energie	0,020	4,849

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6	-	14,89	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,51	1.738,98	-0,97%
Poly Real Estate Group	CNE000001ND1	7,69	9,72	+5,54%
Amperex Tech A	CNE100003662	4,94	203,55	-2,79%
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	3,82	-	-
China State Construction	CNE100000F46	3,40	5,48	+1,29%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2016 8	-	3,14	-	-
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	2,74	46,48	-0,90%
Bank of Hangzhou	CNE100002GQ4	2,48	13,40	+2,37%
Avic Aviation Hi Tech	CNE000000GZ0	2,19	20,38	-0,73%

Principaux Fonds d’Actions par China Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ChinaAMC CSI 300 Exchange Traded	98,12B	4,94	-9,51	7,30
ChinaAMC CSI 300 ETF Feeder Fund	10,66B	4,77	-8,88	7,11
ChinaAMC Return Securities Invest A	9,49B	0,70	-11,63	7,67
ChinaAMC Return Securities Invest H	9,49B	0,70	-16,32	-
ChinaAMC Hang Seng Index Feeder RMB	5,44B	4,29	-11,21	0,78

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S&P 500 VIX Futures	13,79	-0,02	-0,15%
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S&P 500	5.214,08	+26,41	+0,51%
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