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Principal Strategic Income Fund A (CIMB-PRINCIPALSIF)

Thaïlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 518,25M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: CIMB-Principal Asset Management Co., Ltd

ISIN: TH7244010008

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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CIMB-PRINCIPALSIF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CIMB-Principal Strategic Income Fund (CIMB-PRINCIPALSIF). Les informations sur le portefeuille de CIMB-Principal Strategic Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,520	4,700	0,180
Actions	28,440	28,440	0,000
Oblig.	55,480	55,500	0,020
Privilégiées	0,030	0,030	0,000
Autre	11,520	12,730	1,210

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,779	15,892
Cours/Valeur comptable	1,746	1,826
Cours/Ventes	2,423	1,585
Cours/Flux de trésorerie	10,494	9,225
Rendement de dividende	3,903	3,353
Croissance des bénéfices sur 5 ans	75,732	12,632

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	62,340	18,545
Immobilier	16,880	13,884
Services publics	10,110	5,676
Industrielles	7,090	12,373
Services de Communication	2,610	8,042
Consommation Défensive	0,440	10,298
Conso / Cycliques	0,220	8,589
Technologie	0,180	9,401
Santé	0,100	8,923
Matériaux de base	0,030	1,881

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund	IE00BD5CV864	39,77	1,490	-0,13%
FlexShares® Listed Private Equity UCITS USD Acc	IE0008ZGI5C1	6,05	31,67	-1,05%
Invesco Global Listed Private Equity ETF	US46137V1180	6,02	-	-
iShares Listed Private Equity UCITS	IE00B1TXHL60	5,97	2.873,00	-0,57%
db x-trackers LPX MM Private Equity UCITS	LU0322250712	5,94	142,62	-0,35%
Nuveen Global RE Carb Reduc PUSDAcc	IE00BG21L438	5,06	-	-
Lazard Global Listed Infrastructure Equity Fund A	IE00B3X5FG30	4,84	4,405	+0,21%
VanEck Global Listed Private Equity	AU0000187452	4,13	25,41	+1,15%
Phatra Leasing Public Company Limited 4.1%	TH0599036306	2,93	-	-
Srisawad Corporation PCL 3.85%	TH5456035408	2,80	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Principal Asset Management Co., Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CIMB PRINCIPAL FAM Fixed Income F	4,15B	3,75	2,17	2,44
CIMB PRINCIPAL FAM Enhanced Equit	1,64B	4,60	1,82	2,03
CIMB Principal Asia Pacific Dyn Eq	720,44M	6,52	-5,57	2,36
CIMBPRINCIPAL (FAM) Global Equities	19,25M	16,58	3,43	6,68
CIMB Principal LIFE Equity Retireme	1,07B	3,39	0,43	0,94

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