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Citic&p Deep Value Stock Fund (165508)

Shanghai

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1,846 -0,040 -2,03%

22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 481,34M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE1000014Q7

Catégorie d'actif: Action

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165508 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund (165508). Les informations sur le portefeuille de CITIC-Prudential Deep Value Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,280	9,280
Actions	80,780	80,780
Autre	9,940	9,940

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,824	16,090
Cours/Valeur comptable	1,216	1,930
Cours/Ventes	1,145	1,404
Cours/Flux de trésorerie	5,818	8,716
Rendement de dividende	5,070	3,355
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,062	13,551

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	21,660	10,485
Services publics	17,380	7,161
Services Financiers	16,310	17,233
Industrielles	15,600	19,008
Conso / Cycliques	11,260	11,722
Matériaux de base	8,820	16,724
Services de Communication	5,890	4,786
Consommation Défensive	1,290	10,214
Technologie	1,190	16,301
Santé	0,600	7,764

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CNOOC	CNE100005980	4,79	26,21	-0,91%
China Yangtze Power	CNE000001G87	4,65	27,26	-1,48%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3,98	-	-
China Mobile	CNE1000055G1	3,66	103,40	-0,16%
ICBC	CNE000001P37	3,56	6,05	-1,31%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	3,56	9,87	-2,57%
China Coal Energy	CNE100000957	3,28	12,75	-3,19%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3,11	15,76	-2,48%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	3,01	7,08	-1,80%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,88	39,80	-3,37%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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USD/CAD	1,3980	+0,0010	+0,00%
USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	74,63	+0,94	+1,27%
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Gaz naturel	3,287	-0,217	-6,50%

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