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Citic&p Zhixuan Alloc A (003379)

Shanghai

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26/11 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 603,27M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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003379 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A (003379). Les informations sur le portefeuille de CITIC Prudential ZhiXuan Alloc A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,850	11,850
Actions	19,840	19,840
Oblig.	21,500	21,500
Autre	46,810	46,810

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,589	15,980
Cours/Valeur comptable	1,350	2,003
Cours/Ventes	1,337	1,722
Cours/Flux de trésorerie	7,495	45,783
Rendement de dividende	3,408	3,039
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,700	13,594

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	24,360	13,389
Consommation Défensive	14,290	11,224
Technologie	13,180	17,749
Industrielles	11,330	21,324
Conso / Cycliques	11,070	12,946
Santé	9,320	7,844
Matériaux de base	7,070	11,420
Services publics	5,310	10,439
Energie	2,620	10,244
Services de Communication	0,770	4,974
Immobilier	0,680	3,702

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 175

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ORIENT SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2022 2	-	8,18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2015 18	-	6,78	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 6	-	6,61	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2022 1 TYPE 1	-	6,54	-	-
CHINA SECURITIES CO., LTD. SUBORDINATED BOND 2021 5 TYPE 2	-	4,96	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,02	1.512,50	+0,23%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,74	27,34	+1,26%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,61	18,03	+0,39%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,54	53,25	+0,38%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,52	70,87	+0,38%

Principaux Fonds d’Actions par CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CITICPru Emerging Industries Invest	2,29B	-2,79	-28,24	6,21
CITICPrudential Champion Selected S	2B	-2,98	-12,13	9,17
CITICPrudential CN 800 Nonferrous	1,27B	12,56	-5,63	5,66
CITICPrudential Essential Growth St	1,07B	3,34	-10,81	12,74
CITIC Prudential Cyclical Rotation	953,52M	8,75	-9,25	16,30

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France 40 Futures	7.171,2	-16,1	-0,22%
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S&P 500	6.021,6	+34,3	+0,57%
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EUR/CHF	0,9280	-0,0019	-0,20%
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Gaz naturel	3,418	-0,064	-1,84%

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