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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Gbp (0P00009VDJ)

Londres

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,34B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJR07

Catégorie d'actif: Action

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0P00009VDJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDJ). Les informations sur le portefeuille de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,56	0,56	0,00
Actions	99,44	99,44	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,97	18,75
Cours/Valeur comptable	2,10	2,08
Cours/Ventes	2,11	1,96
Cours/Flux de trésorerie	7,92	8,32
Rendement de dividende	4,52	3,75
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,41	10,36

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	47,07	40,91
Industrielles	34,68	28,36
Energie	10,26	13,49
Immobilier	7,99	12,21

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 40

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Transurban	AU000000TCL6	6,52	12,550	+0,08%
NextEra Energy Inc	-	6,34	-	-
Duke Energy Corp	-	4,55	-	-
American Tower Corp	-	4,28	-	-
Southern Co	-	4,16	-	-
Cheniere Energy Inc	-	3,95	-	-
Union Pacific Corp	-	3,60	-	-
Eversource Energy	-	3,40	-	-
Entergy Corp	-	3,34	-	-
Xcel Energy Inc	-	3,14	-	-

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SI Fund Class A Accumulation GBP	6,3B	0,83	2,38	8,67
SIFund Class B Accumulation GBP	6,3B	0,95	3,05	9,40
Leaders Fund Class A Income GBP	6,3B	0,94	1,52	8,30
Leaders Fund Class B Income GBP	6,3B	1,13	2,24	9,09
Class A Accumulation GBP	1,34B	0,18	4,30	7,57

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