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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class A (income) Gbp (0P00009VDJ)

Londres

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20/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,25B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B24HJR07

Catégorie d'actif: Action

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0P00009VDJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P00009VDJ). Les informations sur le portefeuille de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,83	1,83	0,00
Actions	98,17	98,17	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,38	18,84
Cours/Valeur comptable	2,10	2,14
Cours/Ventes	2,21	2,12
Cours/Flux de trésorerie	8,41	8,40
Rendement de dividende	3,74	3,69
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,24	9,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	45,63	42,69
Industrielles	36,50	26,85
Energie	11,74	14,16
Immobilier	6,13	11,40

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
American Electric Power	US0255371017	5,00	92,75	+1,65%
National Grid	GB00BDR05C01	4,97	928,60	+0,76%
Union Pacific	US9078181081	4,74	226,32	+1,42%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,31	208,89	+1,43%
Eversource Energy	US30040W1080	3,95	56,95	+1,88%
Transurban	AU000000TCL6	3,93	13,470	+0,15%
American Tower	US03027X1000	3,85	183,73	+2,41%
Duke Energy	US26441C2044	3,80	108,28	+1,12%
Xcel Energy	US98389B1008	3,62	67,40	+1,13%
NextEra Energy	US65339F1012	3,40	71,67	+2,72%

Principaux Fonds d’Actions par First Sentier Investors (UK) Funds Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Leaders Fund Class A Income GBP	1,8M	6,07	-0,47	6,82
Leaders Fund Class B Income GBP	1,15B	6,85	0,27	7,61
SI Fund Class A Accumulation GBP	302,2M	4,84	-0,06	7,08
SIFund Class B Accumulation GBP	4,6B	5,42	0,59	7,79
Class A Accumulation GBP	1,25B	13,39	6,99	7,80

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US 500	5.930,6	+63,5	+1,08%
S&P 500 VIX Futures	18,28	-3,43	-15,80%
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S&P 500	5.930,85	+63,77	+1,09%
Dow Jones	42.840,26	+498,02	+1,18%

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