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First Sentier Global Listed Infrastructure Fund Class B (accumulation) Usd (0P0000X4O3)

Londres

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,25B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: First State Investment Mgmt (UK) Ltd

ISIN: GB00B8HBQ708

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds First State Global Listed Infrastructure Fund Clas (0P0000X4O3). Les informations sur le portefeuille de First State Global Listed Infrastructure Fund Clas incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,98	0,98	0,00
Actions	99,02	99,02	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,83	18,84
Cours/Valeur comptable	2,14	2,14
Cours/Ventes	2,24	2,12
Cours/Flux de trésorerie	8,19	8,40
Rendement de dividende	3,77	3,69
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,54	9,30

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	45,68	42,69
Industrielles	36,91	26,85
Energie	10,27	14,16
Immobilier	7,14	11,40

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Union Pacific	US9078181081	5,18	227,13	+0,36%
American Electric Power	US0255371017	5,16	92,86	+0,12%
Cheniere Energy	US16411R2085	4,93	209,38	+0,23%
National Grid	GB00BDR05C01	4,62	939,60	+1,18%
NextEra Energy	US65339F1012	4,49	72,48	+1,13%
American Tower	US03027X1000	4,29	184,38	+0,35%
Eversource Energy	US30040W1080	4,27	57,18	+0,40%
Transurban	AU000000TCL6	4,04	13,810	+0,00%
Duke Energy	US26441C2044	4,02	108,54	+0,24%
Xcel Energy	US98389B1008	3,35	67,72	+0,47%

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