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Cmf Csi White Spirit Index A (161725)

Shanghai

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21/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 53,82B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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161725 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CMF CSI white spirit Index (161725). Les informations sur le portefeuille de CMF CSI white spirit Index incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,570	2,570
Actions	94,550	94,550
Oblig.	3,360	3,360

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,637	16,811
Cours/Valeur comptable	3,389	3,015
Cours/Ventes	4,707	2,102
Cours/Flux de trésorerie	14,732	10,198
Rendement de dividende	3,355	2,923
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,131	13,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	99,930	63,154
Technologie	0,060	4,294
Services Financiers	0,010	1,707

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 75

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	14,79	1.545,13	+0,02%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	14,69	208,48	-0,72%
Wuliangye A	CNE000000VQ8	14,68	149,50	-0,07%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	14,00	141,68	-0,55%
Yanghe Brewery A	CNE100000HB8	8,68	87,16	-0,23%
Gujing Distill A	CNE000000MD5	6,20	194,51	-0,94%
Jiangsu King's Luck Brewery	CNE100001TH8	5,21	46,36	+1,44%
Anhui Kouzi Distillery	CNE1000022S6	2,52	41,18	-0,58%
Anhui Yingjia Distillery	CNE1000022H9	2,46	62,59	-1,23%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 4	-	2,23	-	-

Principaux Fonds d’Actions par China Merchants Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CMF CNI Bio Health Index	11,05B	-17,99	-23,78	-
China Merchants Advanced Enterprise	6,69B	24,12	11,35	12,35
CMF Quantity Select Eq	3,5B	12,15	9,46	-
China Merchant Indus Sel Eq	2,9B	35,44	0,89	15,79
CMF CSI Security Corp Classif Fd	2,52B	27,70	1,60	-

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Gaz naturel	3,413	+0,024	+0,71%

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