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Commerce Value Fund (CFVLX)

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03/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 282,1M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Commerce

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Commerce Value (CFVLX). Les informations sur le portefeuille de Commerce Value incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,38	1,38	0,00
Actions	98,62	98,62	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,90	15,33
Cours/Valeur comptable	2,56	2,47
Cours/Ventes	1,76	1,68
Cours/Flux de trésorerie	10,40	10,49
Rendement de dividende	3,26	2,53
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,86	9,58

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,16	20,30
Industrielles	14,26	11,79
Santé	13,50	15,47
Technologie	10,51	12,67
Conso / Cycliques	7,53	6,68
Energie	7,35	7,87
Consommation Défensive	7,34	8,60
Services de Communication	5,69	5,39
Immobilier	5,28	3,76
Services publics	4,27	5,36
Matériaux de base	3,10	3,74

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 58

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares Russell 1000 Value	US4642875987	4,32	197,37	-0,12%
Chevron	US1667641005	3,24	158,32	-2,22%
JPMorgan	US46625H1005	2,99	243,40	-0,58%
Amgen	US0311621009	2,11	278,26	-0,02%
IBM	US4592001014	2,05	233,49	+1,96%
Merck&Co	US58933Y1055	2,05	101,37	-0,47%
Bank of America	US0605051046	2,00	46.37	-0.97%
Comcast	US20030N1019	2,00	42,55	-0,72%
Medtronic	IE00BTN1Y115	1,99	85,32	-0,46%
Apollo Global Management A	US03769M1062	1,98	174,73	+1,00%

Principaux Fonds d’Actions par Commerce

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Commerce Natl Tax Free Interm Bd	371,88M	0,48	-0,55	1,84
Commerce Growth	258,29M	8,07	11,38	14,69
Commerce MO Tax-Free Int Bd	240,65M	-0,28	-0,47	1,86
Commerce MidCap Growth	230,75M	3,54	4,48	10,81
Commerce KS Tax Free Interm Bd	118,61M	-0,27	-0,84	1,72

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EUR/GBP	0,8276	0,0000	0,00%
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USD/JPY	150,54	-0,06	-0,04%

Pétrole brut WTI	68,75	+0,06	+0,09%
Pétrole Brent	72,50	+0,02	+0,03%
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