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Compam Fund - Active Equity Selection Q Accumulation (0P00016ZCV)

Luxembourg

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146,044 -0,000 0,00%

29/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 13,33M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Compass Asset Management S.A.

ISIN: LU1275426606

Catégorie d'actif: Action

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0P00016ZCV Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CompAM Active Equity Selection Q Acc (0P00016ZCV). Les informations sur le portefeuille de CompAM Active Equity Selection Q Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	39,500	39,570	0,070
Actions	23,560	23,560	0,000
Oblig.	31,810	31,810	0,000
Convertibles	5,130	5,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,743	14,594
Cours/Valeur comptable	1,512	1,972
Cours/Ventes	1,199	1,355
Cours/Flux de trésorerie	7,788	8,546
Rendement de dividende	2,022	3,195
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,582	9,781

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,340	15,276
Conso / Cycliques	16,630	13,637
Industrielles	16,030	17,530
Matériaux de base	13,050	6,041
Energie	8,200	5,406
Services Financiers	6,620	17,060
Immobilier	4,840	1,857
Santé	3,950	8,064
Consommation Défensive	3,720	8,278
Services publics	2,570	5,430
Services de Communication	2,050	5,089

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 24

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	9,83	49,66	-0,16%
Capgemini 1.25%	FR0013507837	6,20	-	-
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 0%	FR0013482809	6,07	-	-
Wells Fargo & Company 0.08%	XS1400169428	5,82	-	-
Shell International Finance B.V. 1%	XS1135276332	5,80	-	-
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA 0.26%	XS1615501837	5,13	-	-
NN Group N.V. 1%	XS1204254715	4,98	-	-
State Grid Overseas Investment (2016) Limited 1.25%	XS1402176389	4,45	-	-
Nestle Holdings, Inc. 1.38%	XS1445566158	4,30	-	-
Be Shaping the Future SpA	IT0001479523	3,44	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Waystone Management Company (Lux) S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CompAM SB Equity I EUR Acc	38,09M	8,46	4,30	6,63
CompAM SB Equity M EUR Acc	38,09M	8,25	3,84	6,15
CompAM SB Eq B EUR Acc	38,09M	7,14	1,87	4,24
CompAM Fund SB Convex Q EUR Acc	19,36M	1,68	-6,44	-
CompAM Fund SB Convex D EUR Income	19,36M	0,77	-9,59	-

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