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Ct (lux) - Global Smaller Companies Ie (eur Accumulation Shares) (0P0000YR2F)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,02B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0757429088

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU (0P0000YR2F). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Lux - Global Smaller Coms Class IE EU incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,480	1,700	0,220
Actions	98,520	98,520	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,621	14,923
Cours/Valeur comptable	4,214	1,944
Cours/Ventes	3,394	1,291
Cours/Flux de trésorerie	19,306	8,654
Rendement de dividende	1,383	2,091
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,780	12,307

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	31,340	21,435
Technologie	19,290	15,981
Santé	12,410	11,302
Conso / Cycliques	11,800	15,142
Matériaux de base	9,110	6,454
Services Financiers	7,350	11,917
Consommation Défensive	3,590	5,613
Services de Communication	2,240	4,502
Immobilier	2,100	4,817
Energie	0,770	6,117

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 93

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Games Workshop	GB0003718474	2,81	13.220,0	+0,08%
The Vita Coco Co Inc	-	2,17	-	-
Casella	US1474481041	2,08	106,24	+1,36%
Ryman Hospitality Properties	US78377T1079	2,07	106,75	+1,18%
Standex	US8542311076	2,00	191,86	+1,52%
Kadant	US48282T1043	2,00	354,03	+1,46%
SPS Commerce	US78463M1071	1,93	189,95	+2,04%
AAON	US0003602069	1,92	123,44	+0,19%
Asahi Intecc	JP3110650003	1,86	2.518,0	-1,06%
IMCD NV	NL0010801007	1,84	141,50	+1,65%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4,5B	21,60	3,52	10,54
Threadneedle Lux Global Focus Clauu	4,5B	22,44	4,30	11,37
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4,5B	17,73	2,88	11,37
LU0096363154	4,5B	18,47	3,67	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4,5B	18,42	3,61	12,13

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Pétrole Brent	73,22	+0,90	+1,24%
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Argent	30,230	0,000	0,00%
Gaz naturel	3,504	+0,005	+0,14%

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