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Convertinvest All-cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ)

Vienne

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14/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,33M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000A0RFU1

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T (0P0000V7HQ). Les informations sur le portefeuille de CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,430	65,600	64,170
Actions	0,220	0,220	0,000
Oblig.	3,380	3,380	0,000
Convertibles	94,980	94,980	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,841	16,676
Cours/Valeur comptable	1,851	3,315
Cours/Ventes	1,318	2,028
Cours/Flux de trésorerie	8,714	11,206
Rendement de dividende	2,348	2,864
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,343	12,609

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,800	19,631
Santé	16,740	18,649
Industrielles	16,480	32,330
Technologie	11,980	-2,400
Conso / Cycliques	9,380	7,488
Consommation Défensive	5,850	-0,192
Immobilier	5,350	18,224
Matériaux de base	5,240	28,534
Energie	5,100	40,819
Services publics	3,250	0,550
Services de Communication	2,830	2,653

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 113

Nombre de positions vendeuses: 22

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	3,42	-	-
Welltower OP LLC 2.75%	-	2,40	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	2,29	-	-
Wendel Se 2.625%	FR001400GVB0	2,23	-	-
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%	XS2343113101	2,16	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	1,92	-	-
Iberdrola Finanzas S.A.U. 0.8%	XS2557565830	1,89	-	-
Snam S.p.A. 3.25%	XS2693301124	1,84	-	-
Ocado Group PLC 0.75%	XS2190455811	1,74	-	-
Microstrategy Incorporated 0%	-	1,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	509,99M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	509,99M	3,61	-1,25	0,94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	509,99M	3,60	-1,26	0,94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	336,11M	3,29	-5,96	0,64
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	336,11M	3,30	-5,95	0,64

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S&P 500	5.842,91	+6,69	+0,11%
Dow Jones	42.518,28	+221,16	+0,52%

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Pétrole brut WTI	76,94	+0,57	+0,75%
Pétrole Brent	80,38	+0,46	+0,58%
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Gasoil Londres	746,88	-0,87	-0,12%
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Gaz naturel	3,983	+0,019	+0,48%

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