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Convertinvest Global Convertible Properties I Vt (0P00012JQZ)

Vienne

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17/12 - En Différé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 30,55M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A14J30

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT (0P00012JQZ). Les informations sur le portefeuille de CONVERTINVEST Global Convertible Properties I VT incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	31,120	31,120
Oblig.	1,630	1,630
Convertibles	90,880	90,880

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,398	18,072
Cours/Valeur comptable	1,852	3,063
Cours/Ventes	1,231	2,506
Cours/Flux de trésorerie	8,458	10,885
Rendement de dividende	2,008	2,815
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,527	13,202

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	92,509	85,936
Produit dérivé	-0,119	73,730
Liquidités	-23,514	12,365

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dj Us Real Estate 12/24 Usd	-	18,72	-	-
Stoxx Europe 600 Real Estate Future Dec 24	DE000F0RRWR9	12,11	-	-
TAG Immobilien AG 0.625%	DE000A3E46Y9	6,05	-	-
Summit Hotel Properties, Inc. 1.5%	-	5,47	-	-
Pebblebrook Hotel Trust 1.75%	-	5,06	-	-
Shaftesbury Capital PLC 2%	XS2262952679	4,80	-	-
Kite Realty Group, L.P. 0.75%	-	4,77	-	-
ELM BV 1.625%	XS2627116176	4,75	-	-
IWG Group Holdings SARL 0.5%	XS2270378149	4,73	-	-
PHP Finance (Jersey) Limited 2.875%	XS2016141637	4,60	-	-

Principaux Fonds Obligataires par CONVERTINVEST Financial Services GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	311,57M	5,01	-0,85	0,97
3 Banken Unternehmensanleihen FondA	311,57M	5,04	-0,85	0,97
3BG Bond Opportunities T	96,48M	7,11	1,24	2,83
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30,55M	5,32	-4,35	1,10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30,55M	5,34	-4,34	1,08

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France 40 Futures	7.408,0	+33,7	+0,46%
US 500	6.065,4	+14,8	+0,24%
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Pétrole brut WTI	70,08	0,00	0,00%
Pétrole Brent	73,56	+0,37	+0,51%
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Gasoil Londres	685,12	+6,50	+0,96%
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Argent	30,900	-0,021	-0,07%
Gaz naturel	3,351	+0,043	+1,30%

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