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Core Assets,sicav,s.a. (0P000027YD)

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12/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 45,17M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0162933032

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P000027YD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CORE ASSETSSICAVSA (0P000027YD). Les informations sur le portefeuille de CORE ASSETSSICAVSA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,240	24,220	18,980
Actions	37,830	37,830	0,000
Oblig.	51,250	51,320	0,070
Convertibles	0,550	0,550	0,000
Privilégiées	0,910	0,910	0,000
Autre	4,220	4,220	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,419	15,103
Cours/Valeur comptable	2,586	2,070
Cours/Ventes	1,698	1,532
Cours/Flux de trésorerie	11,408	8,404
Rendement de dividende	2,200	2,633
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,662	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,940	17,078
Services Financiers	14,290	16,625
Industrielles	13,270	12,417
Santé	12,410	11,452
Conso / Cycliques	10,390	13,008
Consommation Défensive	7,570	6,867
Services de Communication	5,850	7,825
Services publics	4,000	3,888
Energie	3,680	5,548
Matériaux de base	3,670	6,284
Immobilier	1,930	2,821

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 76

Nombre de positions vendeuses: 7

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS	IE00B441G979	4,82	86,19	-0,21%
Invesco S&P 500 ESG	IE00BKS7L097	4,34	74,80	+0,15%
Flossbach von Storch - Bond Opportunities IT	LU1481584016	3,68	120,990	+0,41%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	3,66	100,64	-0,30%
MS INVF Global Brands ZH EUR	LU0360483019	3,54	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3,35	-	-
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	3,12	-	-
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCI	IE00BKVL7778	2,97	6,38	+0,52%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	2,77	105,640	-0,05%
Candriam Sst Bd Euro Corp I €Acc	LU1313770619	2,53	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Abante Asesores Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Bankinter Dividendo Europa FI	141,13M	6,97	5,44	6,40
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	364,72M	1,47	0,29	-
Bankinter Mixto Renta Fija FI	112,77M	1,40	0,49	0,83
Bankinter Bolsa Espana FI	80,6M	8,53	6,35	2,12
Bankinter Cartera Privada DefensivB	90,67M	0,76	-0,56	-

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Gaz naturel	2,886	-0,073	-2,47%

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