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Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Accumulation Gbp (0P00002400)

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24/12 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 743,57M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Schroder Unit Trusts Limited

ISIN: GB0009569657

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc (0P00002400). Les informations sur le portefeuille de Schroder All Maturities Corporate Bond Fund X Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	99,62	111,61	11,99
Convertibles	0,30	0,30	0,00
Privilégiées	0,10	0,10	0,00

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,08	62,72
Gouvernement	13,94	16,98
Produit dérivé	0,22	11,59
Liquidités	-1,79	11,28
Titrisé	5,25	10,44

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 388

Nombre de positions vendeuses: 24

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Future Dec 24	-	4,61	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPCJD997	1,54	-	-
European Investment Bank 0%	XS0094675641	1,53	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.098%	XS2555708036	1,07	-	-
Eib Tf 4.5% Mz44 Gbp	XS0295479983	1,04	92,80	-0,58%
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	1,01	-	-
John Lewis plc 6.125%	XS0527985583	1,01	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BXRJ4080	0,95	-	-
Heathrow Finance PLC 5.75%	XS1120937617	0,92	-	-
Inchcape plc 6.5%	XS2623504102	0,87	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Schroder Unit Trusts Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Schroder Strategic Credit Fund Z GB	916,61M	7,13	3,23	3,96
Schroder Strategic Credit L Accumul	916,61M	8,11	3,87	4,10
Schroder Strategic Credit L Income	916,61M	8,14	3,88	4,10
Corporate Bond Fund I Inc	743,57M	3,91	-3,56	2,58
Corporate Bond Fund Z Acc	743,57M	3,63	-3,84	2,28

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.037,9	+63,8	+1,07%
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