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Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund I Class Accumulation (0P0000WG6D)

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 168,21M

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd

ISIN: GB00B4M01C47

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund (0P0000WG6D). Les informations sur le portefeuille de Legal & General Sterling Corporate Bond Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,01	3,01
Actions	0,02	0,02
Oblig.	96,48	96,48
Convertibles	0,50	0,50

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,53	11,48
Cours/Valeur comptable	1,98	1,59
Cours/Ventes	0,98	1,21
Cours/Flux de trésorerie	8,98	8,45
Rendement de dividende	3,59	3,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,55	11,06

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	26,92	15,24
Industrielles	25,45	16,14
Services Financiers	18,87	48,97
Technologie	7,78	7,93
Consommation Défensive	6,89	5,70
Services de Communication	6,78	5,45
Immobilier	4,10	3,31
Matériaux de base	1,52	2,57
Services publics	1,52	1,66
Santé	0,16	3,27

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 747

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	1,34	99,99	-0,07%
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0,87	107,040	0,00%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0,68	106,34	0,00%
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,63	95,21	-0,09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	XS2573690489	0,60	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75%	XS2584128263	0,57	-	-
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,57	107,50	+0,07%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.375%	XS1950905486	0,56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 5.75%	XS0138038624	0,51	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875%	XS2034715305	0,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Legal & General (Unit Trust Managers) Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Legal General All Stocks Gilt C Acc	1,01B	-3,21	-8,43	-0,55
Legal General All Stock Gilt C Dist	399,98M	-3,23	-8,46	-0,62
Corporate Bond Index Fund I Dist	92,89M	0,87	-2,26	1,02
Corporate Bond Index Fund C Acc	270,59M	1,21	-3,31	1,44
Corporate Bond Index Fund C Dist	193,94M	1,20	-3,31	1,42

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EUR/GBP	0,8338	+0,0009	+0,11%
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Pétrole Brent	74,74	0,00	0,00%
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