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Ishares Corporate Bond Index Fund (uk) L Acc (0P0000P1B7)

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14/02 - Fermé. Devise en GBP

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,44B

Type: Fonds

Marché: Royaume-Uni

Emetteur: BlackRock Fund Managers Limited

ISIN: GB00B5MMQ552

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc (0P0000P1B7). Les informations sur le portefeuille de BlackRock Corporate Bond Tracker Fund L Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Actions	0,01	0,01
Oblig.	99,51	99,51
Convertibles	0,71	0,71

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,53	11,48
Cours/Valeur comptable	1,98	1,59
Cours/Ventes	0,98	1,21
Cours/Flux de trésorerie	8,98	8,45
Rendement de dividende	3,59	3,78
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,55	11,06

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	26,93	15,24
Industrielles	25,43	16,14
Services Financiers	18,85	48,97
Technologie	7,78	7,93
Consommation Défensive	6,88	5,70
Services de Communication	6,73	5,45
Immobilier	4,11	3,31
Matériaux de base	1,57	2,57
Services publics	1,57	1,66
Santé	0,15	3,27

Allocation Géographique

Europe Développée
Afrique/Moyen Orient

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 1,257

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Long Gilt Mar 25	-	0,62	-	-
KfW 6 07-Dec-2028	XS0138037733	0,56	107,040	0,00%
Eib 32 Gbp 5.625	XS0114126294	0,43	107,50	+0,07%
Eib 28 Gbp 6	XS0085727559	0,42	106,34	0,00%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2573690489	0,42	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2584128263	0,38	-	-
Eib Tf 1% St26 Gbp	XS1490724975	0,36	95,21	-0,09%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS0138038624	0,33	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	XS2679764493	0,32	-	-
Ontario (Province Of)	XS2283226798	0,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par BlackRock Fund Managers Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
UK Gilts All Stocks Tracker Fund X	7,24B	1,12	-7,28	-0,40
Corporate Bond Tracker Fund D Acc	4,44B	1,07	-1,82	1,47
Corporate Bond Tracker Fund D Inc	4,44B	1,07	-1,77	1,47
Corporate Bond Tracker Fund H Acc	4,44B	1,07	-1,83	1,49
Corporate Bond Tracker Fund L Inc	4,44B	1,06	-1,89	1,39

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