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Canara Robeco Elss Tax Saver Regular Payout Of Income Dist Cum Cap Wdrl (0P00005V7F)

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22/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 92,56B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

ISIN: INF760K01084

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Canara Robeco Equity Taxsaver Regular Dividend Pay (0P00005V7F). Les informations sur le portefeuille de Canara Robeco Equity Taxsaver Regular Dividend Pay incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,530	4,530	0,000
Actions	95,470	95,470	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	23,376	21,204
Cours/Valeur comptable	3,262	2,890
Cours/Ventes	3,402	2,502
Cours/Flux de trésorerie	18,799	17,593
Rendement de dividende	1,104	1,339
Croissance des bénéfices sur 5 ans	20,423	16,741

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	28,600	30,922
Conso / Cycliques	15,130	12,625
Industrielles	11,140	11,609
Technologie	9,520	9,828
Matériaux de base	6,950	7,820
Santé	6,840	7,338
Consommation Défensive	6,780	5,877
Energie	5,820	5,601
Services de Communication	4,080	3,894
Services publics	3,800	4,536
Immobilier	1,360	1,344

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 73

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	6,69	1.745,60	+0,25%
ICICI Bank	INE090A01021	6,36	1.278,05	+2,20%
Infosys	INE009A01021	4,22	1.902,25	+3,72%
Reliance Ind	INE002A01018	3,58	1.265,40	+3,47%
Bharti Airtel	INE397D01024	3,28	1.569,30	+2,89%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2,63	3.603,50	+3,44%
NTPC	INE733E01010	2,62	365,45	+2,61%
State Bank	INE062A01020	2,33	816,05	+4,52%
Axis Bank	INE238A01034	2,02	1.142,40	+0,29%
Tata Consult	INE467B01029	1,87	4.244,60	+4,22%

Autres Fonds Principaux par Canara Robeco Asset Management Co. Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF760K01019	129,01B	18,43	12,70	13,76
CR Equity Taxsaver Dir Gr	92,56B	20,63	15,38	15,84
Canara Robeco Equity Taxsaver Gr	92,56B	19,48	13,94	14,74
CR Equity Taxsaver Dir Div	92,56B	20,55	15,25	15,03
Canara Robeco Liquid Regular Growth	36,31B	6,14	6,21	6,23

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