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C.r. Navarra Pp (0P00000WRN)

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23,149 -0,010 -0,06%

20/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,18M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: RGA Rural Pensiones EGFP

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CR Navarra PP (0P00000WRN). Les informations sur le portefeuille de CR Navarra PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,660	1,660
Actions	3,140	3,140
Oblig.	92,830	92,830
Convertibles	0,530	0,530
Autre	1,840	1,840

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,771	14,838
Cours/Valeur comptable	1,791	2,108
Cours/Ventes	1,540	1,495
Cours/Flux de trésorerie	9,975	9,111
Rendement de dividende	3,843	2,987
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,605	10,619

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	21,920	16,826
Technologie	20,160	18,806
Industrielles	14,780	13,119
Conso / Cycliques	14,210	13,355
Services publics	5,390	2,525
Matériaux de base	5,230	6,101
Energie	5,030	4,652
Immobilier	4,420	2,304
Consommation Défensive	4,110	8,104
Santé	3,400	10,236
Services de Communication	1,350	6,005

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 194

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Spain ESGOVT 2.9 31-Oct-2046	ES00000128C6	2,26	92,921	+1,21%
Inmueble Basauri, 14	-	1,79	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.5%	DE000A30VUG3	1,49	-	-
Andalusia, Autonomous Community of 1.375%	ES0000090805	1,38	-	-
Italy 4.4 01-May-2033	IT0005518128	1,34	109,150	+0,29%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	1,33	101,080	+0,55%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	1,30	107,454	+0,03%
Santander UK PLC 3.125%	XS2823118018	1,26	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 3.25%	XS2623820953	1,25	-	-
EDP Finance B.V. 0.375%	XS2053052895	1,20	-	-

Principaux Fonds d’Actions par RGA Rural Pensiones EGFP

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RGA Mixto 20 II PP		2,15	-0,69	0,14
RGA Renta Fija PP		2,35	-0,54	0,02
RGA Mixto 75 PP		4,28	3,01	3,49
RGA Renta Variable Global PP	55,41M	5,15	4,99	5,46
RGA Mixto 40 PP		3,06	0,90	1,56

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