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Credemvita Simple Life Liquidity (0P00018N2X)

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04/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: N/A

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Credemvita S.p.A

Catégorie d'actif: Autre

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Credemvita Simple Life Liquidity (0P00018N2X). Les informations sur le portefeuille de Credemvita Simple Life Liquidity incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,080	20,380	2,300
Oblig.	78,820	80,660	1,840
Convertibles	0,200	0,200	0,000
Autre	2,910	3,070	0,160

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,796	-
Liquidités	15,503	-
Gouvernement	11,975	-
Titrisé	4,135	-
Produit dérivé	0,489	-

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Aberdeen Standard Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund	LU0108940346	4,12	1.270,876	+0,02%
Vontobel TwentyFour Mon Eur ABS I EUR	LU1602255561	3,91	-	-
JPM EUR Ultra Short Income UCITS	IE00BD9MMF62	3,61	105,81	0,00%
db x-trackers II MTS Ex-Bank of Italy BOT UCITS 1C	LU0613540268	3,38	33,03	0,00%
DWS Floating Rate Notes TFD	LU1673810575	3,38	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	2,76	107,88	-0,01%
Amundi Floating Rate USD Corp Hedged EUR	LU1681041031	2,75	53,8700	-0,09%
Santander Is Tf 2,5% Mz25 Sub Tier2 Eur	XS1201001572	2,60	97,50	0,00%
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario SpA	IT0005512931	2,58	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 2.125 26-May-2025	XS2179037697	2,57	99,580	-0,02%

Autres Fonds Principaux par Credemvita S.p.A

Nom	%YTD	%3A	%10A
Credemvita Global View 4	7,07	0,47	1,26
CredemVita Sicurezza	3,33	-0,58	1,02
CredemVita Crescita	15,79	6,53	6,55
CredemVita Crescendo Base	2,83	0,08	0,37
CredemVita Global View 2	1,05	-4,09	-

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