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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (eur) Class Ordinary Eur Accumulation (0P0000TOR8)

Irlande

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19,048 -0,010 -0,08%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 492,76M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B567SW70

Catégorie d'actif: Obligation

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,460	27,720	12,260
Oblig.	78,500	78,500	0,000
Convertibles	5,280	5,280	0,000
Privilégiées	0,750	0,750	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,904	11,399
Cours/Valeur comptable	0,399	1,625
Cours/Ventes	1,244	1,381
Cours/Flux de trésorerie	-	11,260
Rendement de dividende	0,733	2,612
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,302	11,308

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	75,735	85,395
Liquidités	9,934	8,711
Gouvernement	9,396	8,902

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 140

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2,10	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1,88	-	-
HSBC Holdings PLC 4.75%	XS1640903701	1,85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E105	1,85	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	1,84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E121	1,84	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E147	1,83	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	1,77	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	1,74	-	-
HSBC Holdings PLC 4.599%	XS2788605660	1,57	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Credit Opportunities EUR Class SI E	492,76M	11,55	0,19	3,10
GAM Star Fund plc GAM Star Cred EUR	492,76M	11,14	-0,21	2,69
Credit Opportunities EUR Class A EU	492,76M	10,83	-0,51	2,38
Credit Opportunities EUR Class Inst	492,76M	11,55	0,19	3,10

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France 40 Futures	7.451,0	-44,5	-0,59%
US 500	5.821,8	-96,5	-1,63%
S&P 500 VIX Futures	19,01	+1,04	+5,79%
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Dow Jones	41.938,45	-696,75	-1,63%

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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
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Argent	31,314	+0,299	+0,97%
Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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