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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Institutional Usd Accumulation (0P0000ZOR2)

Irlande

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18,533 -0,001 -0,00%

08/01 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 773,52M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5769310

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR2). Les informations sur le portefeuille de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	16,620	31,130	14,510
Oblig.	80,770	80,770	0,000
Convertibles	0,660	0,660	0,000
Privilégiées	1,950	1,950	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,665	13,696
Cours/Valeur comptable	0,622	1,922
Cours/Ventes	0,698	2,404
Cours/Flux de trésorerie	-	238,345
Rendement de dividende	0,667	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,896	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	82,279	57,472
Liquidités	8,367	26,496
Gouvernement	8,912	47,954

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 154

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2,55	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2,30	-	-
UBS Group AG 9.016%	-	1,98	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1,80	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	1,68	112,70	-0,09%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1,57	-	-
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1,57	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,55	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1,54	-	-
Societe Generale S.A. 4.75%	-	1,48	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Credit Opportunities USD Class Ordi	773,52M	9,36	1,86	4,03
Credit Opportunities USD Class SI U	773,52M	9,76	2,27	4,45
Credit Opportunities USD Class USD	773,52M	9,36	1,86	4,03
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	773,52M	9,36	1,86	4,03
Credit Opportunities USD Class MO U	773,52M	9,36	1,50	3,92

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France 40 Futures	7.493,4	-6,0	-0,08%
US 500	5.899,2	-19,1	-0,32%
S&P 500 VIX Futures	18,05	+0,08	+0,46%
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Gaz naturel	3,710	+0,003	+0,08%

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