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Gam Star Fund Plc - Gam Star Credit Opportunities (usd) Class Institutional Usd Accumulation (0P0000ZOR2)

Irlande

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04/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 789,77M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: GAM Fund Management Limited

ISIN: IE00B5769310

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (0P0000ZOR2). Les informations sur le portefeuille de GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,600	32,780	18,180
Oblig.	82,750	82,750	0,000
Convertibles	0,230	0,230	0,000
Privilégiées	2,410	2,410	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,665	23,916
Cours/Valeur comptable	0,622	1,839
Cours/Ventes	0,698	2,360
Cours/Flux de trésorerie	-	237,569
Rendement de dividende	0,667	8,117
Croissance des bénéfices sur 5 ans	46,896	14,280

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	80,607	57,167
Gouvernement	9,904	48,686
Liquidités	9,489	20,055

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Standard Chartered PLC 3.516%	XS2078692014	2,79	-	-
NatWest Group PLC 3.754%	-	2,48	-	-
AK Rabobank Certificaten Stg STARO 6.5	XS1002121454	2,01	111,42	-0,07%
Deutsche Bank AG New York Branch 4.875%	-	1,88	-	-
Barclays PLC 8%	-	1,88	-	-
NatWest Group PLC 6.475%	-	1,87	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 5.862%	-	1,73	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2388378981	1,66	-	-
HSBC Holdings PLC 7.39%	-	1,62	-	-
UBS Group AG 2.193%	-	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par GAM Fund Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Credit Opportunities USD Class SI U	789,77M	9,77	1,90	4,49
Credit Opportunities USD Class USD	789,77M	9,44	1,49	4,07
Credit Opportunities USD Class Ordi	789,77M	9,44	1,49	4,07
GAM Star Fund plc GAM Star Cred USD	789,77M	4,99	0,38	3,62
Credit Opportunities USD Class MO U	789,77M	4,99	0,02	3,51

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US 500	5.777,4	+64,7	+1,13%
S&P 500 VIX Futures	18,33	-1,18	-6,04%
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S&P 500	5.776,7	+64,0	+1,12%
Dow Jones	42.192,86	+398,26	+0,95%

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