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Director Flexible Fi (125102030)

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19/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,43M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0125102030

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

125102030 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Director Flexible FI (125102030). Les informations sur le portefeuille de CS Director Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,46	6,22	0,76
Actions	20,33	20,56	0,23
Oblig.	57,77	57,83	0,06
Convertibles	0,02	0,02	0,00
Autre	16,41	16,41	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,99	16,21
Cours/Valeur comptable	1,37	2,34
Cours/Ventes	0,64	1,70
Cours/Flux de trésorerie	4,90	9,63
Rendement de dividende	3,50	2,50
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,01	11,27

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	20,40	12,14
Industrielles	15,83	12,30
Services Financiers	14,92	15,04
Services publics	13,09	3,57
Consommation Défensive	8,58	7,96
Technologie	8,58	19,33
Energie	6,90	4,76
Santé	6,20	12,48
Matériaux de base	2,33	7,04
Services de Communication	2,18	7,14
Immobilier	0,99	2,56

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 41

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lyxor Smart Overnight Return IE EUR	LU1190418134	16,35	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	9,60	99,367	-0,01%
Obligaciones Tf 2,7% Ot48 Eur	ES0000012B47	9,55	82,92	-0,07%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	9,55	86,500	0,00%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	9,55	82,120	0,00%
Spain 1.45 31-OCT-2071	ES0000012H58	9,55	48,800	-0,02%
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	9,55	103,079	-0,05%
Centrica	GB00B033F229	2,27	137,20	+0,40%
M&G (Lux) Japan C H EUR Acc	LU1797806665	1,59	-	-
HSBC Global Investment Funds - Turkey Equity Class	LU0213961682	1,52	66,328	-1,11%

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swift Inversiones SICAV	460,34M	10,97	9,32	7,26
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	126,22M	9,63	7,21	5,47
JIMINY CRICKET	65,46M	7,62	2,79	4,20
ANFE INVEST 2017	28,04M	12,20	1,56	7,22
CS Global Fondos Gestion Activa FI	14M	5,93	0,30	1,78

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USD/JPY	159,43	-0,16	-0,10%

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