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Ubs Duración 0-2 B Fi (126547035)

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1.280,81 -0,09 -0,01%

09/01 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,86M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0126547035

Catégorie d'actif: Obligation

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126547035 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Duracion Flexible A FI (126547035). Les informations sur le portefeuille de CS Duracion Flexible A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	108,81	115,26	6,45
Convertibles	0,64	0,64	0,00
Privilégiées	0,78	0,78	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,37	16,88
Cours/Valeur comptable	0,75	2,25
Cours/Ventes	0,44	1,77
Cours/Flux de trésorerie	6,22	9,79
Rendement de dividende	6,35	2,79
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	11,04

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	79,00	49,87
Gouvernement	28,45	36,12
Liquidités	-11,00	17,64
Titrisé	2,19	7,05
Produit dérivé	0,71	9,27

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 109

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	12,69	-	-
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	5,95	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3,78	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,54	100,22	-0,23%
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	3,08	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	2,45	100,486	-0,04%
United States Treasury Notes 2.625%	-	2,10	-	-
Italie 15 A	IT0004644735	1,59	4,079	-0,24%
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	1,59	-	-
Morgan Stanley 2.103%	XS2446386356	1,55	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CS Renta Fija 0-5 FI	76,79M	5,69	3,37	2,40
CS Corto Plazo FI	83,11M	3,60	1,87	0,71
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,36M	6,90	3,00	-

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Gasoil Londres	709,00	+0,38	+0,05%
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Gaz naturel	3,989	+0,288	+7,84%

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