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Ubs Renta Fija 0-5 B Fi (124880032)

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26/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 68,56M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0124880032

Catégorie d'actif: Obligation

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124880032 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CS Renta Fija 0-5 FI (124880032). Les informations sur le portefeuille de CS Renta Fija 0-5 FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	113,67	126,48	12,81
Convertibles	0,04	0,04	0,00

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,37	17,00
Cours/Valeur comptable	0,75	2,25
Cours/Ventes	0,44	1,79
Cours/Flux de trésorerie	6,22	9,74
Rendement de dividende	6,35	2,75
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,38	11,15

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	76,22	48,57
Gouvernement	36,13	35,04
Liquidités	-14,06	16,43
Produit dérivé	0,32	8,63
Titrisé	1,36	6,87

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 103

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	19,56	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6,18	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4,16	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	3,42	101,25	+0,13%
United States Treasury Notes 1.625%	-	2,89	-	-
AXAWF US Short Dur HY Bds A Cap USD	LU1319654866	2,84	-	-
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur	ES00000128P8	2,75	98,28	+0,06%
UBS Corto Plazo A FI	ES0155598008	2,49	-	-
Repsol International Finance B.V. 3.75%	XS2185997884	1,99	-	-
Kutxabank SA 4.75%	ES0343307031	1,98	-	-

Principaux Fonds Obligataires par UBS Wealth Management SGIIC SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CS Corto Plazo FI	80,8M	3,08	1,68	0,66
CS Duracion Flexible A FI	109,75M	3,43	1,98	1,56
CS Hybrid and Subordinated Debt	47,7M	6,01	2,80	-

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