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Cshg Soberano Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000UEZ0)

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02/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,31B

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Credit Suisse Hedging-Griffo AM Partners GDR S.A.

ISIN: BRSBR5CTF001

S/N: 09.639.924/0001-07

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000UEZ0 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000UEZ0). Les informations sur le portefeuille de CSHG SOBERANO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,040	0,040	0,000
Oblig.	99,970	99,970	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	99,990	64,373
Liquidités	0,010	3,179

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	21,29	-	-
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	11,24	14.747,500	+100.000,00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	10,85	14.723,250	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	10,12	14.670,563	+0,04%
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	9,95	14.696,820	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	8,63	14.712,122	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	6,61	14.767,760	0,00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	6,03	14.785,751	+40,82%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	5,85	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5,74	14.776,267	+0,04%

Autres Fonds Principaux par Credit Suisse Hedging-Griffo Wealth Management S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CSHG GAUSS MASTER FUNDO DE INVESTIM	438,57M	8,50	5,61	-
ZEUS FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA	324,15M	14,29	11,23	9,79
INVESTIMENTO MULTIMERCADO PERICLES	143,51M	14,08	10,86	9,45
CSHG MASTER ZURICH JURO REAL FUNDO	145,78M	15,96	6,74	-
CSHG MASTER JURO REAL FUNDO DE INVE	121,52M	15,33	3,45	8,23

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US 500	5.134,0	+69,8	+1,38%
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Gaz naturel	2,150	+0,115	+5,65%

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