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Daiwa Shiga Bank Sri 3 Asset Balance Open Odd Month Dividend (0P00009YS2)

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30/06 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 58M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003RB7

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Mont (0P00009YS2). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Mont incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,650	2,910	0,260
Actions	13,790	13,790	0,000
Oblig.	37,910	37,910	0,000
Autre	45,640	45,640	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	26,161	16,745
Cours/Valeur comptable	1,496	1,719
Cours/Ventes	9,317	1,796
Cours/Flux de trésorerie	17,567	9,814
Rendement de dividende	3,950	3,069
Croissance des bénéfices sur 5 ans	4,761	10,461

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	23,930

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa SRI Fund (QII)	-	45,56	-	-
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	38,77	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	9,64	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4,63	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.882,74B	15,88	13,25	10,05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	752,7B	24,90	12,89	9,43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	771,48B	16,93	12,54	9,17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	571,01B	26,74	17,06	11,55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	423,85B	0,69	-0,96	-0,39

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France 40 Futures	7.452,5	-44,0	-0,59%
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