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Dacheng Cash Enhance Income Money Market Fund B (091022)

Shanghai

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25/12 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,04B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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091022 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B (091022). Les informations sur le portefeuille de DaCheng Cash Enhance Income Money Market Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	93,590	93,590	0,000
Autre	6,410	6,410	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	93,589	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	83,68	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 64TH ISSUANCE	-	1,80	-	-
HUISHANG BANK CORP LTD 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	1,13	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 119TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD.	-	0,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF HANGZHOU CO., LTD.	-	0,90	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 140TH ISSUANCE	-	0,79	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,64	1,74	2,51
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,86	1,98	2,76
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,73	1,84	2,62
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,52	1,71	2,51
DaCheng Hengfenbao MMkt A	14,59B	1,65	1,52	-

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