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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 79,300 | 79,300 | 0,000 |
Oblig. | 1,700 | 1,700 | 0,000 |
Autre | 19,000 | 19,000 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Liquidités | 79,299 | 57,093 |
Corporate | 1,703 | 5,168 |
Nombre de positions acheteuses: 12
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 72,49 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 1,70 | - | - | |
ZHONGYUAN BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 375 | - | 1,21 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 1,06 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 73TH ISSUANCE | - | 0,91 | - | - | |
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 141TH ISSUANCE | - | 0,61 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 307TH ISSUANCE | - | 0,61 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 256 | - | 0,60 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 89 | - | 0,60 | - | - | |
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 133TH ISSUANCE | - | 0,60 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
DaCheng Cash Enhance Income MM A | 37,51B | 0,50 | 1,81 | 2,69 | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A | 24,69B | 0,53 | 1,76 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B | 24,69B | 0,59 | 2,01 | - | ||
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E | 24,69B | 0,55 | 1,87 | - | ||
DaCheng Hengfenbao MMkt A | 9,51B | 0,53 | 1,41 | - |
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