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Dacheng China Secs Dividend Index A (090010)

Shanghai

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14/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,8B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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090010 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng China Securities Dividend Index Fund (090010). Les informations sur le portefeuille de Dacheng China Securities Dividend Index Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	5,450	5,450
Actions	94,480	94,480
Oblig.	0,200	0,200

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,146	9,684
Cours/Valeur comptable	0,779	0,985
Cours/Ventes	0,455	0,680
Cours/Flux de trésorerie	2,801	5,012
Rendement de dividende	8,520	5,022
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,727	7,554

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,660	24,407
Energie	17,960	9,250
Industrielles	17,500	25,020
Matériaux de base	16,110	9,516
Conso / Cycliques	11,160	10,783
Services de Communication	5,110	3,718
Services publics	3,810	4,109
Immobilier	3,070	5,478
Santé	2,200	4,285
Consommation Défensive	0,380	5,492
Technologie	0,020	7,070

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 129

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	2,14	40,14	+1,34%
Shaanxi Coal Industry	CNE100001T64	1,91	23,53	+0,38%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1,91	6,06	-0,98%
Tangshan Port	CNE100000R26	1,90	4,520	+2,49%
Bank of Communications Co Ltd	CNE1000000S2	1,83	7,12	-0,14%
Daqin Railway	CNE000001NG4	1,69	6,80	+1,04%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	1,60	4,70	+0,21%
Bank of China A	CNE000001N05	1,55	4,86	+0,41%
Xishan Coal A	CNE0000013Y5	1,51	8,33	0,00%
ICBC	CNE000001P37	1,50	6,05	-0,33%

Principaux Fonds d’Actions par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00
DaCheng Competitive Advantage Equit	3,28B	12,21	8,99	11,87

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