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Dacheng Huili Pure Bd A (003574)

Shanghai

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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003574 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DaCheng HuiLi Pure Bd (003574). Les informations sur le portefeuille de DaCheng HuiLi Pure Bd incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,040	0,040
Oblig.	33,380	33,380
Autre	66,570	66,570

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	33,384	30,516
Liquidités	0,045	5,509

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1	-	9,25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	6,71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,84	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1	-	5,14	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	5,14	-	-
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A	-	1,31	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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