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Dacheng S&p 500 Eq Wht Idx Qdii A Cny (096001)

Shanghai

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16/05 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 679,5M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

096001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII (096001). Les informations sur le portefeuille de Dacheng S and P 500 Equal Weight Index Fund QDII incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,880	6,880
Actions	92,220	92,220
Autre	0,900	0,900

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,592	22,812
Cours/Valeur comptable	2,563	5,402
Cours/Ventes	1,512	3,451
Cours/Flux de trésorerie	9,711	15,911
Rendement de dividende	2,115	1,156
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,002	11,577

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	15,210	41,270
Industrielles	14,610	6,679
Services Financiers	13,440	5,494
Santé	13,250	8,896
Conso / Cycliques	11,580	13,467
Consommation Défensive	7,240	6,279
Immobilier	6,310	1,253
Services publics	5,710	1,679
Energie	4,500	1,483
Matériaux de base	4,430	2,016
Services de Communication	3,730	12,616

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 505

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Enphase	US29355A1079	0,23	114,32	-2,17%
ANSYS	US03662Q1058	0,22	327.71	+0.06%
Moderna	US60770K1079	0,22	132,90	+0,17%
Align	US0162551016	0,22	271,50	-0,75%
Illumina	US4523271090	0,22	111.07	-2.96%
Broadcom	US11135F1012	0,22	1.395,29	-1,19%
Catalent Inc	US1488061029	0,21	55,37	+0,22%
Revvity	US7140461093	0,21	110,27	+1,67%
Extra Space Storage	US30225T1025	0,21	151,89	+0,36%
First Solar	US3364331070	0,21	197,59	+1,53%

Principaux Fonds d’Actions par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	2,44	6,50	14,90

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