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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

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14/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )
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  • Actif total: 1,12B
Type:  Fonds
Marché:  Chine
Emetteur:  Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd
Catégorie d'actif:  Action
Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund 1,589 +0,002 +0,13%

090004 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Les informations sur le portefeuille de Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 18,250 18,250 0,000
Actions 82,030 82,030 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 9,459 15,289
Cours/Valeur comptable 1,379 1,987
Cours/Ventes 1,190 1,398
Cours/Flux de trésorerie 4,750 8,259
Rendement de dividende 5,429 3,622
Croissance des bénéfices sur 5 ans 11,439 15,095

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 16,460 17,081
Consommation Défensive 13,090 11,082
Conso / Cycliques 12,290 11,230
Services de Communication 11,370 4,244
Energie 11,080 9,652
Technologie 10,650 17,587
Matériaux de base 10,450 15,371
Santé 8,030 8,508
Services Financiers 3,380 19,278
Immobilier 3,200 6,783

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  China Mobile CNE1000055G1 9,33 100,98 -0,33%
  CNOOC CNE100005980 9,09 30,71 -1,79%
  Zte A CNE000000TK5 6,19 27,82 +0,43%
  Sany Heavy Industry CNE000001F70 4,53 15,68 +0,71%
  Guangdong Wens Foodstuff CNE100002508 4,28 20,65 +0,98%
  Kweichow Moutai CNE0000018R8 4,20 1.555,00 -0,00%
  Sun Paper A CNE000001P52 4,03 14,80 +1,72%
  Gree Electric A CNE0000001D4 3,89 40,93 +1,74%
  Yuyue Medical A CNE1000009X3 3,19 39,60 -0,53%
  Shenzhen Mindray Bio-Medical CNE100003G67 3,16 295,40 -0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  DaCheng HiTech Info Industry Eq 10,03B 16,98 7,16 -
  DaCheng New Industrial Stock Fund 7,23B 17,80 6,57 20,19
  Dacheng China Securities Dividend I 4,49B 13,66 6,06 13,57
  Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII 4,04B 9,16 13,55 -
  Dacheng Strategy Return Stock Fund 3,74B 3,88 5,69 15,01
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