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Dacheng Selected Value-added Mixed Fd A (090004)

Shanghai

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21/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,12B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
- Graphiques en temps réel
- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

090004 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund (090004). Les informations sur le portefeuille de Dacheng Selected Value-added Mixed Type Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	18,250	18,250	0,000
Actions	82,030	82,030	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,459	15,289
Cours/Valeur comptable	1,379	1,987
Cours/Ventes	1,190	1,398
Cours/Flux de trésorerie	4,750	8,259
Rendement de dividende	5,429	3,622
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,439	15,095

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	16,460	17,081
Consommation Défensive	13,090	11,082
Conso / Cycliques	12,290	11,230
Services de Communication	11,370	4,244
Energie	11,080	9,652
Technologie	10,650	17,587
Matériaux de base	10,450	15,371
Santé	8,030	8,508
Services Financiers	3,380	19,278
Immobilier	3,200	6,783

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 141

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Mobile	CNE1000055G1	9,33	102,55	+1,03%
CNOOC	CNE100005980	9,09	32,00	-0,13%
Zte A	CNE000000TK5	6,19	27,99	+1,89%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	4,53	15,94	+2,91%
Guangdong Wens Foodstuff	CNE100002508	4,28	20,16	+0,65%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,20	1.471,00	-1,94%
Sun Paper A	CNE000001P52	4,03	14,25	+1,42%
Gree Electric A	CNE0000001D4	3,89	39,71	-0,15%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	3,19	37,96	-1,58%
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	3,16	293,34	-0,50%

Principaux Fonds d’Actions par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	16,98	7,16	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	17,80	6,57	20,19
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	13,66	6,06	13,57
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	9,16	13,55	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,74B	3,88	5,69	15,01

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