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Dacheng Strategic Return Mixed Fund A (090007)

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03/06 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,74B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

090007 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng Strategy Return Stock Fund (090007). Les informations sur le portefeuille de Dacheng Strategy Return Stock Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	40,730	40,730	0,000
Actions	59,420	59,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,871	15,289
Cours/Valeur comptable	1,112	1,987
Cours/Ventes	0,729	1,398
Cours/Flux de trésorerie	3,964	8,259
Rendement de dividende	2,481	3,622
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,794	15,095

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	25,750	17,081
Technologie	24,700	17,587
Conso / Cycliques	17,260	11,230
Matériaux de base	13,930	15,371
Santé	10,320	8,508
Consommation Défensive	4,020	11,082
Energie	2,990	9,652
Services de Communication	0,850	4,244
Services publics	0,130	4,702
Immobilier	0,020	6,783

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 254

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Zte A	CNE000000TK5	7,02	27,23	+1,00%
Huaqin Technology Co Ltd Class A Shares	-	4,96	-	-
HUAYU Auto	CNE000000M15	4,76	16,15	+0,50%
COSCO Shipping	CNE100000601	4,05	16,06	+6,78%
Jiangsu Shagang A	CNE000001P11	3,83	4,16	-2,58%
Camel Group	CNE1000013D7	3,14	8,41	-0,94%
Guangshen Railway	CNE000001Q44	3,14	3,32	-0,30%
Apeloa A	CNE000000Q45	2,48	14,41	-0,89%
XiAn Shaangu Power	CNE100000QS3	2,04	9,00	-0,11%
Shenzhen Jasic Tech Co	CNE1000011F6	1,77	8,19	-2,15%

Principaux Fonds d’Actions par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	10,03B	17,63	8,08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,23B	16,24	8,08	20,00
Dacheng China Securities Dividend I	4,49B	9,77	6,72	13,19
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,04B	3,00	10,35	-
DaCheng Ruijing Flxbl Alloc	3,21B	16,74	8,36	-

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S&P 500 VIX Futures	13,80	+0,01	+0,08%
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S&P 500	5.283,40	+5,89	+0,11%
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