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Dacheng Tianyi Exchanged Mmkt E (511690)

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,84B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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511690 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DaCheng TianYi Exchanged MMkt E (511690). Les informations sur le portefeuille de DaCheng TianYi Exchanged MMkt E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	104,620	104,620	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	104,621	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 11

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	75,41	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 236TH ISSUANCE	-	8,80	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 237TH ISSUANCE	-	5,25	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	4,28	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD.	-	2,93	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	2,35	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 142TH ISSUANCE	-	1,45	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 6	-	1,20	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	0,90	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	50,34B	1,51	1,75	2,54
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	50,34B	1,72	1,99	2,79
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	50,34B	1,60	1,85	2,64
DaCheng Cash Enhance Income MM A	44,04B	1,41	1,72	2,53
DaCheng Cash Enhance Income MM B	44,04B	1,61	1,97	2,78

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