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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

Shanghai

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23/08 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 958,89M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

Vue d’ensemble
Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

090001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng Value Growth Fund (090001). Les informations sur le portefeuille de Dacheng Value Growth Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	11,470	11,470
Actions	77,710	77,710
Oblig.	10,090	10,090
Autre	0,730	0,730

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,023	18,511
Cours/Valeur comptable	3,099	2,580
Cours/Ventes	3,115	2,077
Cours/Flux de trésorerie	12,534	10,241
Rendement de dividende	2,004	2,264
Croissance des bénéfices sur 5 ans	22,231	20,220

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	80,100	13,957
Technologie	7,200	27,866
Energie	3,880	5,396
Industrielles	3,540	20,697
Matériaux de base	3,210	9,647
Conso / Cycliques	2,030	9,868
Services Financiers	0,030	6,263
Consommation Défensive	0,010	11,142

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 116

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	8,67	21,05	-1,03%
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 75	-	7,65	-	-
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material	CNE100004YH2	5,63	17,77	-1,99%
Guangzhou Kingmed Diagnostics	CNE100002VW1	5,32	25,95	+1,13%
Chongqing Zhifei Bio Products	CNE100000V20	5,10	22,26	-1,15%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,68	37,89	+0,24%
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	4,67	-	-
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 09	-	3,88	-	-
Micro Tech Nanjing	CNE100003MG1	3,47	56,60	-1,72%
Jiangsu Hengrui	CNE0000014W7	3,03	43,62	-0,71%

Principaux Fonds d’Actions par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	11,17B	14,31	7,48	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,16B	8,54	-0,24	18,92
Dacheng China Securities Dividend I	5,05B	6,77	5,09	11,55
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,31B	13,80	11,30	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,72B	0,54	5,23	13,61

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