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Dacheng Value Growth Fd A (090001)

Shanghai

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27/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,04B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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090001 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Dacheng Value Growth Fund (090001). Les informations sur le portefeuille de Dacheng Value Growth Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,700	2,700
Actions	75,730	75,730
Oblig.	16,040	16,040
Autre	5,540	5,540

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,392	17,577
Cours/Valeur comptable	2,538	2,212
Cours/Ventes	2,056	1,726
Cours/Flux de trésorerie	14,092	9,656
Rendement de dividende	2,616	2,492
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,256	16,876

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	69,670	9,773
Matériaux de base	14,550	11,743
Consommation Défensive	6,210	10,946
Technologie	5,180	24,851
Conso / Cycliques	1,740	11,033
Services Financiers	1,610	7,361
Industrielles	0,660	24,258
Energie	0,390	7,607

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Qingdao Baheal Medical	CNE100004LR8	6,51	27,68	-1,04%
Yuyue Medical A	CNE1000009X3	5,44	34,00	-1,99%
Qingdao NovelBeam Technology Co	CNE100005410	5,19	36,33	+0,44%
Xiamen Amoytop Biotech Co	CNE100003RT3	4,80	73,60	-1,33%
Kelun Pharm A	CNE100000PW7	4,41	32,16	-1,53%
TREASURY COUPON BOND 2023 15	-	4,34	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 20	-	4,27	-	-
Victory Giant Tech	CNE1000020V4	3,82	36,65	-4,21%
Yuanxing Energy A	CNE000000P20	3,79	5,630	-0,53%
APT Medical	CNE100004C45	3,66	352,16	-0,81%

Principaux Fonds d’Actions par Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14,65B	22,66	6,34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7,54B	13,50	-5,34	18,04
Dacheng China Securities Dividend I	4,8B	11,39	5,74	11,01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4,09B	16,13	10,38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3,95B	10,48	7,69	14,00

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