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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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10/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,24B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P0000ZSX9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged (0P0000ZSX9). Les informations sur le portefeuille de Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,040	4,040
Actions	48,160	48,160
Oblig.	47,790	47,790
Autre	0,010	0,010

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,168	15,671
Cours/Valeur comptable	1,893	1,858
Cours/Ventes	1,324	1,504
Cours/Flux de trésorerie	7,197	7,997
Rendement de dividende	2,974	3,260
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,929	9,748

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	20,390	16,086
Services Financiers	17,730	11,926
Conso / Cycliques	10,990	11,203
Santé	9,620	8,281
Industrielles	8,980	11,526
Services de Communication	8,230	6,820
Consommation Défensive	7,130	5,877
Matériaux de base	6,500	4,728
Energie	4,920	2,991
Services publics	2,930	1,774
Immobilier	2,590	18,789

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16,77	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	16,71	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	16,54	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	16,41	-	-
Daiwa Emerging Equity Mother	-	16,41	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	16,32	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.733,24B	15,58	12,10	12,31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	744,95B	3,65	12,19	10,14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	701,46B	13,13	13,10	10,79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	507,61B	16,29	16,71	12,47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	390,21B	1,11	-0,62	-0,15

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