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Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard Unhedged (0P0000ZSX9)

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14/02 - En Différé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,13B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009SN7

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged (0P0000ZSX9). Les informations sur le portefeuille de Daiwa 6 Asset Balance Fund D Guard UnHedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	48,510	48,510	0,000
Oblig.	59,560	59,560	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,181	16,187
Cours/Valeur comptable	2,033	1,921
Cours/Ventes	1,580	1,609
Cours/Flux de trésorerie	9,614	9,206
Rendement de dividende	2,680	3,004
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,191	11,469

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,390	17,165
Services Financiers	17,860	12,664
Conso / Cycliques	11,120	11,343
Industrielles	9,370	11,910
Services de Communication	8,210	6,839
Santé	8,190	8,053
Consommation Défensive	6,040	5,665
Matériaux de base	5,910	4,766
Energie	4,880	3,161
Services publics	2,790	1,891
Immobilier	2,240	16,542

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa Emerging Equity Mother	-	17,12	-	-
Daiwa Dev Countrs Eq Mother	-	16,79	-	-
Daiwa Emerging Bond Mother Fund	-	16,77	-	-
Daiwa Dev Countrs Bond Mother	-	16,57	-	-
Daiwa Domestic Japan Equity Mother	-	16,34	-	-
Daiwa Domestic Japan Bond Mother Fund	-	15,59	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.750,86B	-0,81	15,72	10,30
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	774,23B	-1,03	16,03	9,42
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	742,75B	-1,07	10,89	7,70
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	578,31B	0,10	20,40	12,16
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	431,88B	0,98	-0,41	-0,29

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France 40 Futures	8.208,9	+7,9	+0,10%
US 500	6.126,9	+12,3	+0,20%
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EUR/CHF	0,9442	+0,0021	+0,22%
GBP/USD	1,2595	+0,0005	+0,04%
EUR/GBP	0,8331	+0,0002	+0,02%
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USD/JPY	151,63	-0,59	-0,39%

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Pétrole Brent	74,91	+0,17	+0,23%
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Argent	32,785	-0,070	-0,21%
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