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Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 3,53B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DRR6

Catégorie d'actif: Matière première

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0P00018PMT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund (0P00018PMT). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Fund Wrap Commodity Plus Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	23,430	23,510	0,080
Actions	27,900	27,900	0,000
Oblig.	5,490	5,490	0,000
Autre	43,180	46,670	3,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,825	16,899
Cours/Valeur comptable	1,654	1,228
Cours/Ventes	1,057	1,160
Cours/Flux de trésorerie	7,560	10,742
Rendement de dividende	3,155	1,793
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,101	7,969

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	56,480	56,480
Energie	17,830	17,830
Industrielles	10,060	10,060
Consommation Défensive	9,130	9,130
Santé	4,950	4,950
Conso / Cycliques	1,320	1,320
Services publics	0,170	0,170
Immobilier	0,040	0,040
Services Financiers	0,010	0,010
Technologie	0,010	0,010

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Daiwa Commodity Plus Mother Fund	-	99,55	-	-

Principaux Fonds de Matières Premières par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Fund Wrap Commodity Select	145,13B	10,62	16,62	2,78
Daiwa RICI(R) Commodity Fund	4,24B	8,57	15,19	2,23
D Rogers International Commodity TM	3,16B	8,75	15,05	2,11

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France 40 Futures	7.301,0	-8,3	-0,11%
US 500	6.036,0	-1,9	-0,03%
S&P 500 VIX Futures	16,20	+0,21	+1,33%
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