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Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB)

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25/06 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 6,5B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0007LC9

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0000SUZB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Harris World Selected Equity Fund (0P0000SUZB). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Harris World Selected Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,150	3,150
Actions	94,670	94,670
Privilégiées	2,180	2,180

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,076	16,390
Cours/Valeur comptable	1,701	2,634
Cours/Ventes	0,986	1,796
Cours/Flux de trésorerie	4,524	10,416
Rendement de dividende	2,670	2,509
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,516	10,921

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	26,480	16,114
Services de Communication	16,140	7,749
Conso / Cycliques	15,780	10,706
Industrielles	13,590	10,337
Technologie	12,260	20,147
Santé	8,430	13,484
Consommation Défensive	2,650	8,313
Matériaux de base	2,180	3,922
Energie	2,100	5,104
Immobilier	0,380	1,992

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 44

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Alphabet A	US02079K3059	6,16	183,13	-0,49%
Lloyds Banking	GB0008706128	4,12	55,84	+0,54%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,93	64,165	-1,00%
Bayer	DE000BAY0017	3,66	25,88	-1,03%
Allianz	DE0008404005	3,34	258,35	-0,71%
General Motors	US37045V1008	3,00	45,67	-1,59%
Julius Baer	CH0102484968	2,95	50,58	-1,33%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	2,94	-	-
IPG	US4606901001	2,90	29,11	-0,14%
TE Connectivity	CH0102993182	2,85	148,28	-0,81%

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.875,31B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	765,94B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	721,74B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	537,47B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	394,69B	0,87	-0,62	-0,16

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