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Daiwa Ifree Foreign Equity Index Unhedged (0P00018MOD)

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14/06 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 57,15B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C000DVN7 
Catégorie d'actif:  Action
Daiwa iFree Foreign Equity Index UnHedged 36.752,000 +17,000 +0,05%

0P00018MOD Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa iFree Foreign Equity Index UnHedged (0P00018MOD). Les informations sur le portefeuille de Daiwa iFree Foreign Equity Index UnHedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 4,080 4,080 0,000
Actions 95,850 95,850 0,000
Privilégiées 0,060 0,060 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,654 16,308
Cours/Valeur comptable 2,843 2,618
Cours/Ventes 1,893 1,783
Cours/Flux de trésorerie 11,404 10,308
Rendement de dividende 2,200 2,528
Croissance des bénéfices sur 5 ans 10,614 10,938

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Technologie 23,970 20,013
Services Financiers 14,360 16,124
Santé 13,030 13,538
Conso / Cycliques 10,500 10,666
Industrielles 9,850 10,325
Consommation Défensive 7,110 8,349
Services de Communication 7,030 7,735
Energie 5,320 5,112
Matériaux de base 3,730 3,946
Services publics 2,640 3,533
Immobilier 2,460 1,999

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund - 99,99 - -

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Daiwa Nikkei225 Listed 4.821,51B 15,84 12,12 12,08
  Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 758,25B 5,86 12,45 10,23
  Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select 715,48B 15,26 13,20 10,75
  Daiwa Wrap Foreign Equity Select 524,8B 21,39 17,81 12,80
  Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select 392,06B 0,87 -0,62 -0,16
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