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Daiwa Ifree Foreign Equity Index Unhedged (0P00018MOD)

Tokyo

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37.170,000 +181,000 +0,49%

19/06 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 58,2B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000DVN7

Catégorie d'actif: Action

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0P00018MOD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa iFree Foreign Equity Index UnHedged (0P00018MOD). Les informations sur le portefeuille de Daiwa iFree Foreign Equity Index UnHedged incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	4,080	4,080
Actions	95,850	95,850
Privilégiées	0,060	0,060

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,654	16,308
Cours/Valeur comptable	2,843	2,618
Cours/Ventes	1,893	1,783
Cours/Flux de trésorerie	11,404	10,308
Rendement de dividende	2,200	2,528
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,614	10,938

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,970	20,013
Services Financiers	14,360	16,124
Santé	13,030	13,538
Conso / Cycliques	10,500	10,666
Industrielles	9,850	10,325
Consommation Défensive	7,110	8,349
Services de Communication	7,030	7,735
Energie	5,320	5,112
Matériaux de base	3,730	3,946
Services publics	2,640	3,533
Immobilier	2,460	1,999

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund	-	99,99	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.827,46B	15,84	12,12	12,08
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	756,99B	5,86	12,45	10,23
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	713,08B	15,26	13,20	10,75
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	529,3B	21,39	17,81	12,80
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	392,89B	0,87	-0,62	-0,16

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France 40 Futures	7.649,5	+57,5	+0,76%
US 500	5.508,0	+21,0	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	14,27	-0,03	-0,18%
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S&P 500	5.487,03	+13,80	+0,25%
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EUR/CHF	0,9551	+0,0048	+0,51%
GBP/USD	1,2685	-0,0032	-0,25%
EUR/GBP	0,8456	+0,0009	+0,11%
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USD/JPY	158,40	+0,32	+0,20%

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