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Daiwa Japan Reit Fund (0P0000WDVI)

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16.949,560 -0,440 -0,00%

22/06 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,75B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0008FC9

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Japan REIT Fund (0P0000WDVI). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Japan REIT Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	99,510	99,510	0,000
Oblig.	0,490	0,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,389	23,909
Cours/Valeur comptable	1,532	1,266
Cours/Ventes	12,106	9,517
Cours/Flux de trésorerie	18,869	14,224
Rendement de dividende	3,578	4,198
Croissance des bénéfices sur 5 ans	1,219	3,789

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	100,000

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Nippon Building	JP3027670003	6,69	122.000	+0,49%
Japan Real Estate	JP3027680002	5,83	105.600	+0,38%
Japan Retail	JP3039710003	5,03	89.900	-0,88%
GLP J-REIT	JP3047510007	4,99	122.000	-0,08%
Nomura Real Estate Master	JP3048110005	4,83	140.100	+0,21%
Nippon Prologis REIT	JP3047550003	4,75	226.000	+0,85%
Daiwa House Reit	JP3046390005	4,05	230.900	-0,22%
Orix JREIT	JP3040880001	3,67	163.900	-0,61%
United Urban	JP3045540006	2,94	142.300	+0,64%
Nippon Residential Investment Corp	JP3046180000	2,90	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Nikkei225 Listed	4.764,69B	21,12	13,57	10,53
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	749,38B	19,43	8,91	8,33
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	763,49B	22,07	13,38	9,39
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	569,42B	31,18	16,93	11,63
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	425,44B	0,55	-1,22	-0,40

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France 40 Futures	7.456,1	-0,4	-0,01%
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Gaz naturel	4,234	+0,245	+6,14%

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