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Daiwa Life Balance 30 (0P0000FZPU)

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25/11 - Fermé. Devise en JPY
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 29,4B
Type:  Fonds
Marché:  Japon
Emetteur:  Daiwa Asset Management Co Ltd
ISIN:  JP90C0003RR3 
Catégorie d'actif:  Action
Daiwa Life Balance 30 20.444,000 +43,000 +0,21%

0P0000FZPU Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Life Balance 30 (0P0000FZPU). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Life Balance 30 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 0,730 0,770 0,040
Actions 31,740 31,740 0,000
Oblig. 67,530 67,530 0,000
Privilégiées 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 16,045 16,312
Cours/Valeur comptable 1,610 1,644
Cours/Ventes 1,129 1,412
Cours/Flux de trésorerie 9,278 8,858
Rendement de dividende 2,345 2,490
Croissance des bénéfices sur 5 ans 12,851 11,051

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 19,330 17,195
Technologie 18,930 18,151
Conso / Cycliques 13,870 13,635
Services Financiers 12,780 11,607
Santé 9,470 9,131
Services de Communication 7,850 6,776
Consommation Défensive 6,310 6,362
Matériaux de base 5,180 5,063
Immobilier 2,250 9,479
Energie 2,140 2,061
Services publics 1,880 3,695

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Amérique latine
  • Europe Développée
  • Asie
  • Australasia
  • Afrique/Moyen Orient
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI) - 52,88 - -
Daiwa TOPIX Index Mother Fund - 20,92 - -
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund - 15,11 - -
Daiwa Foreign Equity Index Mother Fund - 10,78 - -

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Daiwa Nikkei225 Listed 4.813,92B 18,53 12,67 10,98
  Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month 804,49B 23,90 12,90 10,52
  Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select 752,76B 16,49 11,66 9,88
  Daiwa Wrap Foreign Equity Select 563,89B 26,65 16,61 12,86
  Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select 418,26B 0,61 -0,96 -0,39
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