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Daiwa Nb Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG)

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Données historiques de Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

9.385,270 -0,730 -0,01%

20/07 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 18M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C000B574

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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0P00014ZPG Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG). Les informations sur le portefeuille de Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,380	1,380	0,000
Autre	98,620	98,620	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	1,384	1.627,180

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 3

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Nb Strategic Income Fund Jpy Hedged N1 Class	-	98,62	-	-
	Daiwa Money Mother Fund	-	0,00	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729,85B	-1,14	-2,43	-0,00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341,06B	5,68	4,38	2,73
Daiwa DC Foreign Bond Index	193,1B	3,92	4,55	2,65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113,07B	4,31	5,64	1,70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99,1B	-4,33	-7,34	-

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