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Ifreeetf Nikkei225 (yearly Dividend Type) (0P00009ZU8)

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20/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 4.693,22B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP3027640006

Catégorie d'actif: Action

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0P00009ZU8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Nikkei225 Listed (0P00009ZU8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Nikkei225 Listed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,478	18,441
Cours/Valeur comptable	1,773	1,790
Cours/Ventes	1,323	1,418
Cours/Flux de trésorerie	10,002	10,368
Rendement de dividende	1,796	2,033
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,708	11,217

Allocation Sectorielle

Actions

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,580	23,942
Conso / Cycliques	21,490	16,207
Industrielles	17,450	20,008
Services de Communication	13,150	8,869
Santé	9,670	10,381
Matériaux de base	4,820	6,544
Consommation Défensive	4,510	6,020
Services Financiers	3,410	6,395
Immobilier	1,450	3,276
Energie	0,300	0,749
Services publics	0,160	0,544

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 226

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fast Retailing	JP3802300008	12,18	52.770,0	+0,09%
Tokyo Electron	JP3571400005	6,13	23.300,0	-0,64%
Advantest Corp.	JP3122400009	5,64	8.609,0	-0,93%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	4,59	8.760,0	-2,94%
Recruit Holdings	JP3970300004	2,84	10.865,0	-0,18%
TDK	JP3538800008	2,51	2.019,0	+1,15%
KDDI Corp.	JP3496400007	2,49	4.970,0	+0,18%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,28	5.054,0	-1,35%
Terumo Corp.	JP3546800008	2,03	3.027,0	-0,62%
Fanuc Corp.	JP3802400006	1,72	4.017,0	-0,77%

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	743,42B	24,90	12,89	9,43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757,7B	16,93	12,54	9,17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	557,33B	26,74	17,06	11,55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	421,9B	0,69	-0,96	-0,39
Daiwa DC Foreign Equity Index	365,63B	29,26	18,87	12,94

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Gaz naturel	3,748	+0,164	+4,46%

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