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Ifreeetf Nikkei225 (yearly Dividend Type) (0P00009ZU8)

Tokyo

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02/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4.732,39B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP3027640006

Catégorie d'actif: Action

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Technique
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0P00009ZU8 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa Nikkei225 Listed (0P00009ZU8). Les informations sur le portefeuille de Daiwa Nikkei225 Listed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,720	1,720	0,000
Actions	98,280	98,280	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	20,557	14,413
Cours/Valeur comptable	1,916	1,289
Cours/Ventes	1,410	0,948
Cours/Flux de trésorerie	11,359	7,433
Rendement de dividende	1,754	2,832
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,128	9,688

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	25,510	17,473
Conso / Cycliques	21,360	16,190
Industrielles	18,210	23,685
Services de Communication	10,860	8,075
Santé	9,120	9,372
Matériaux de base	5,470	6,087
Consommation Défensive	4,360	6,370
Services Financiers	3,000	9,388
Immobilier	1,670	2,916
Energie	0,300	1,042
Services publics	0,150	1,047

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 227

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fast Retailing	JP3802300008	11,06	40.820,0	-0,90%
Tokyo Electron	JP3571400005	9,28	35.010,0	+0,20%
Advantest Corp.	JP3122400009	4,27	5.107,0	-0,68%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	4,20	7.793,0	+0,05%
Shin-Etsu Chemical	JP3371200001	2,57	5.989,0	-1,40%
KDDI Corp.	JP3496400007	2,10	4.422,0	+0,43%
TDK	JP3538800008	1,75	6.943,0	-3,04%
Nikkei 225 Futures	-	1,73	-	-
Terumo Corp.	JP3546800008	1,71	2.663,0	+0,15%
Fanuc Corp.	JP3802400006	1,64	4.677,0	+0,39%

Principaux Fonds d’Actions par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	715,82B	5,16	14,83	10,68
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	702,75B	16,42	13,18	10,81
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	503,76B	16,37	18,67	12,54
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	388,59B	1,67	-0,04	-0,05
Daiwa DC Foreign Equity Index	306,82B	15,79	21,07	13,98

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France 40 Futures	7.923,8	-10,1	-0,13%
US 500	5.077,7	+13,5	+0,27%
S&P 500 VIX Futures	14,95	-0,21	-1,41%
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S&P 500	5.064,20	+45,81	+0,91%
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EUR/CHF	0,9756	-0,0011	-0,11%
GBP/USD	1,2549	+0,0018	+0,14%
EUR/GBP	0,8554	-0,0002	-0,02%
EUR/TRY	34,7994	+0,0837	+0,24%
USD/CAD	1,3664	-0,0007	-0,05%
USD/JPY	152,93	-0,70	-0,46%

Pétrole brut WTI	79,22	+0,27	+0,34%
Pétrole Brent	83,95	+0,28	+0,33%
Or	2.315,50	+5,90	+0,26%
Gasoil Londres	748,50	+0,75	+0,10%
Nickel	18.792,00	-87,00	-0,46%
Argent	26,935	+0,106	+0,40%
Gaz naturel	2,018	-0,011	-0,54%

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