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Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM)

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14/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 18,67B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0003KA4

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00009YSM Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month (0P00009YSM). Les informations sur le portefeuille de Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,700	4,700	0,000
Oblig.	95,300	95,300	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,163	36,513
Cours/Valeur comptable	-	2,653
Cours/Ventes	-	1,908
Cours/Flux de trésorerie	-	10,257
Rendement de dividende	4,446	2,792
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,069

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	72,085	74,687
Corporate	22,445	21,801
Liquidités	4,204	4,278
Municipale	0,967	0,616
Titrisé	0,298	3,192

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27,63	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16,70	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16,70	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16,56	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16,33	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5,59	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Daiwa Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	704,37B	-2,04	-2,57	0,01
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	298,31B	5,71	4,83	3,30
Daiwa DC Foreign Bond Index	189,46B	6,25	5,69	3,42
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	120,48B	4,43	3,86	1,93
Daiwa Foreign Bond Hedged	97,22B	-4,33	-7,34	-

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France 40 Futures	8.207,0	0,0	0,00%
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S&P 500 VIX Futures	13,50	-0,32	-2,31%
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S&P 500	5.246,68	+25,26	+0,48%
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EUR/CHF	0,9807	-0,0001	-0,01%
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EUR/GBP	0,8592	-0,0001	-0,01%
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