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Smds S.b. Japan Bond Fund (0P00009ZK9)

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08/05 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,09B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Daiwa SB Investments Ltd.

ISIN: JP90C0002LA4

Catégorie d'actif: Obligation

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Technique
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0P00009ZK9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DaiwaSB Japan Bond Fund (0P00009ZK9). Les informations sur le portefeuille de DaiwaSB Japan Bond Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,040	5,040	0,000
Oblig.	94,960	94,960	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	51,091	78,213
Corporate	36,681	17,081
Titrisé	7,190	4,086
Liquidités	5,038	3,867

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 84

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
long-term government bonds	-	11,70	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103541K42	4,76	-	-
Japan (Government Of) 1.3%	JP1300751N79	3,38	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201691K75	2,83	-	-
Japan (Government Of) 1.1	JP1201851P76	2,68	-	-
Japan (Government Of) 0.5%	JP1201671K12	2,21	-	-
Japan (Government Of) 0.3%	JP1201701KA5	2,11	-	-
Japan (Government Of) 1%	JP1300741N49	2,09	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1300761NA3	1,85	-	-
Japan (Government Of) 1.4%	JP1201831P14	1,62	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DaiwaSB SMBC Japan Bond	337,33B	-0,63	-1,74	0,18
DaiwaSB SMBC U.S. Bond	113,17B	5,59	7,91	4,91
DaiwaSB SMBC European Bd	42,33B	3,04	2,56	1,87
DaiwaSB SMBC Gbl Emerging Bd	31,17B	8,35	8,08	6,26
DaiwaSB T. Rowe Price US Income Fun	5,82B	6,47	8,82	5,24

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S&P 500 VIX Futures	13,95	-0,15	-1,04%
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S&P 500	5.187,67	-0,03	-0,00%
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EUR/CHF	0,9760	0,0000	0,00%
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EUR/GBP	0,8601	-0,0001	-0,01%
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USD/JPY	155,57	+0,09	+0,05%

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