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Danske Invest Sicav - Emerging Markets Debt Hard Currency Eur I (0P00016OZL)

Luxembourg

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 172,68M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Danske Invest Management Company SA

ISIN: LU1204911561

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL). Les informations sur le portefeuille de Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	7,440	7,440	0,000
Actions	0,200	0,200	0,000
Oblig.	92,180	92,540	0,360
Convertibles	0,180	0,180	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	69,684	53,077
Corporate	22,435	25,448
Liquidités	7,437	14,129
Titrisé	0,062	0,604

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 359

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1,25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1,11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1,01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0,92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0,87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0,76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0,72	104,050	+0,44%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0,72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0,69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Danske Invest Management

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	641,09M	4,89	-0,67	-
LU0123484106	552,45M	4,57	-1,44	0,77
Danske Invest S Global Corporate Bo	552,45M	5,28	-0,71	1,52
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34,2M	-1,81	-1,98	-
Danske Invest S Global Inflation La	34,2M	-0,43	-2,20	1,34

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