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Davis Balanced Fund Class A (RPFCX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 136,43M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Davis Funds

Catégorie d'actif: Action

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RPFCX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Davis Appreciation & Income A (RPFCX). Les informations sur le portefeuille de Davis Appreciation & Income A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	6,42	6,42
Actions	79,03	79,03
Oblig.	14,55	14,55

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,49	17,37
Cours/Valeur comptable	1,72	2,71
Cours/Ventes	1,45	1,87
Cours/Flux de trésorerie	9,35	11,10
Rendement de dividende	2,26	2,08
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,03	11,53

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	44,10	15,42
Santé	21,09	12,41
Technologie	15,16	20,89
Conso / Cycliques	6,76	9,86
Industrielles	5,52	11,55
Services de Communication	5,45	7,18
Energie	1,92	5,59

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 55

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Berkshire Hathaway B	US0846707026	8,05	476,57	+0,96%
Applied Materials	US0382221051	6,57	174,88	-0,50%
Capital One Financial	US14040H1059	5,42	187,06	+2,42%
Amazon.com	US0231351067	5,34	197,12	-0,64%
Humana	US4448591028	4,17	298,11	+0,81%
Wells Fargo&Co	US9497461015	4,16	75.96	+1.51%
Quest Diagnostics	US74834L1008	4,10	163,59	-0,18%
Viatris	US92556V1061	3,79	13,37	+1,83%
Owens Corning	US6907421019	2,90	202,77	+2,63%
Julius Baer	CH0102484968	2,54	56,30	+1,30%

Principaux Fonds d’Actions par Davis Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davis NY Venture A	4,85B	17,62	7,09	9,96
Davis NY Venture Y	1,85B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	632,56M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	507,29M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	521,82M	25,69	8,94	10,35

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US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
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Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

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Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
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Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
Nickel	15.856,00	+149,00	+0,95%
Argent	31,405	+0,462	+1,49%
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