Investing.com - Alors que les actions technologiques de croissance perdent en puissance, de nombreux analystes parient sur une rotation qui verrait le marché haussier profiter davantage profiter à d’autres types d’actions.
Or, c’est la baisse des taux de la Fed qui sera le signal déclencheur de cette inversion de tendance, selon l'économiste Jeremy Siegel, professeur de finance de la Wharton School qui souligné dans une récente intervention sur CNBC les opportunités qui se cachent dans les actions de valeur.
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Les doutes sur l’IA et la baisse des taux de la Fed vont favoriser une rotation de la croissance vers la valeur
Rappelons en effet que la frénésie autour des investissements liés à l’IA a, jusqu’à récemment, permis aux grandes actions technologiques de surperformer. Cependant, les doutes s'accumulent quant à savoir si l'intelligence artificielle générative est aussi révolutionnaire que les investisseurs l'avaient prévu à l'origine, a déclaré M. Siegel.
Parallèlement, la Fed devrait lors de sa réunion de demain soir confirmer plus ou moins clairement la perspective d’une baisse des taux au mois de septembre, ce qui est plus positif pour les actions de valeur que pour les actions de croissance, selon Siegel.
“Vous ne ferez pas bouger la valeur tant que la Fed ne baissera pas ses taux”, a-t-il résumé, ajoutant que cette baisse de taux pourrait se révéler être “un tournant dans la tendance que nous observons depuis de nombreux mois, voire de nombreuses années, à savoir que la croissance l'emporte sur la valeur”.
L’économiste a également estimé que les données récentes sur l'inflation plaident aussi en faveur d'une baisse des taux, avec l’indice PCE qui a continué de reculer le mois dernier, alimentant l'espoir que les banquiers centraux assoupliront bientôt leur politique monétaire.
“En ce qui concerne l'avenir, je pense que l'inflation est très, très bonne”, a déclaré M. Siegel, ajoutant qu'une hausse inattendue des prix ne modifierait pas la trajectoire descendante des taux cette année.
Comment trouver les meilleures actions de valeur à acheter ?
S’il était jusqu’à présent assez facile de suivre une stratégie de croissance en achetant des grandes actions technologiques de près ou de loin liées à l’IA, la nécessité de passer à une stratégie de valeur, comme le conseille Siegel, implique qu’il sera plus difficile de choisir les meilleures actions.
En effet, lorsque l’on choisit des actions de croissance, c’est surtout le thème de l’activité et les perspectives d’avenir qui priment dans la valorisation, plutôt que les finances concrètes. Par contre, lorsque l’on choisit des actions de valeur, il est nécessaire de rentrer dans les détails de leurs finances pour identifier les plus sous-évaluées, et donc celles qui ont le plus fort potentiel haussier.
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Cela implique également qu’il faudra surveiller une gamme plus large d’action, alors que se concentrer sur les “7 Magnifiques” suffisait précédemment. Pour les investisseurs expérimentés en analyse fondamentale qui savent utiliser les screeners d’actions, cela ne sera pas un gros problème.
Cependant, si vous êtes un investisseur débutant, ou que vous avez peu de connaissances en analyse financière, choisir les bonnes actions à acheter va devenir de plus en plus compliqué.
Fort heureusement, l’IA apporte aujourd’hui des solutions bien concrètes à ces problèmes, en analysant des masses de données boursières et financières afin de construire des modèles prédictifs sans cesse mis à jour, et qui permettent de déboucher sur des recommandations d’achat et de vente concrètes et précises.
C’est ce que propose ProPicks IA, un des services proposés aux abonnés InvestingPro. Il s’agit d’une intelligence artificielle développée par Investing.com qui gère 6 portefeuilles thématiques, dont un est actuellement particulièrement pertinent, puisqu’il se concentre sur les actions de valeur.
La stratégie “Meilleures Actions de Valeur”, qui est mise à jour chaque mois lors du premier jour de bourse, rassemblent 20 actions évoluant sous leur valeur intrinsèque, et qui affichent un potentiel haussier conséquent.
Cette stratégie a rapporté 932.7% sur les 10 dernières années, soit 648.8% de plus que le S&P 500, et pourrait donc être idéale pour vous permettre de maximiser vos gains face à la rotation des actions de croissance vers les actions de valeur.
Cependant, il y en a pour tous les goûts dans ProPicks IA si cette stratégie de vous convainc pas :
- Titans de la Tech (actions technologiques à haut potentiel) : +1900.9% sur 10 ans
- Battre le S&P 500 (les meilleures actions du plus gros indice US) : +1095.2% sur 10 ans
- Dominer le Dow Jones (les perles de l’indice américain historique) : +647.8% sur 10 ans
- Palmarès Midcaps (portefeuille spécialisé sur les actions de moyenne capitalisation) : +579.7% sur 10 ans
- Le meilleur de Buffett (la crème de la crème des actions sélectionnées par l’Oracle (NYSE:ORCL) d’Omaha) : +373.2 % sur 10 ans - Notez que cette stratégie est réévaluée chaque trimestre, contrairement aux autres.
Alors que nous approchons de la fin du mois et que 5 des stratégies ProPicks IA seront réévaluées dans quelques jours, avec des actions à acheter et à vendre pour le mois d'août, le moment actuel est idéal pour commencer à en profiter !
C'est d'autant plus vrai que nous proposons à l'occasion des soldes d'été une GROSSE RÉDUCTION sur l'abonnement d'un an, une réduction que vous pouvez cumuler avec un rabais supplémentaire via le lien ci-dessous :