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Davis Opportunity Fund Class C (DGOCX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 10,34M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: Davis Funds

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Davis Opportunity C (DGOCX). Les informations sur le portefeuille de Davis Opportunity C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,85	1,85
Actions	98,13	98,13
Autre	0,02	0,02

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,21	19,91
Cours/Valeur comptable	1,66	3,85
Cours/Ventes	1,00	2,52
Cours/Flux de trésorerie	9,35	14,05
Rendement de dividende	1,88	1,57
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,75	11,86

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	28,86	13,32
Services Financiers	21,45	14,15
Industrielles	13,95	9,82
Technologie	12,61	27,68
Conso / Cycliques	6,64	10,12
Services de Communication	6,38	8,18
Matériaux de base	5,03	2,60
Consommation Défensive	2,65	6,36
Energie	2,04	4,04
Immobilier	0,39	2,41

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Capital One Financial	US14040H1059	5,93	187,06	+2,42%
Quest Diagnostics	US74834L1008	5,77	163,59	-0,18%
Viatris	US92556V1061	5,29	13,37	+1,83%
Wells Fargo&Co	US9497461015	5,20	75,96	+1,51%
Humana	US4448591028	4,99	298,11	+0,81%
Teck Resources B	CA8787422044	4,93	46,81	-0,85%
Cigna	US1255231003	4,59	328,45	-0,49%
Owens Corning	US6907421019	4,32	202,77	+2,63%
UnitedHealth	US91324P1021	3,64	590,87	-1,11%
Schneider Electric	FR0000121972	3,57	241,75	+0,69%

Principaux Fonds d’Actions par Davis Funds

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davis NY Venture A	4,85B	17,62	7,09	9,96
Davis NY Venture Y	1,85B	17,85	7,36	10,24
Davis Global Y	632,56M	26,95	5,92	8,56
Davis Financial A	507,29M	25,46	8,70	10,11
Davis Financial Y	521,82M	25,69	8,94	10,35

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
US 500	5.971,4	+22,7	+0,38%
S&P 500 VIX Futures	16,07	-0,71	-4,23%
DAX	19.322,59	+176,42	+0,92%
S&P 500	5.969,34	+20,63	+0,35%
Dow Jones	44.296,51	+426,16	+0,97%

Aurora Cannabis	6,050	+0,030	+0,50%
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Société Générale	25,95	-0,69	-2,59%
TotalEnergies SE	57,09	-0,09	-0,16%

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EUR/CHF	0,9312	+0,0024	+0,00%
GBP/USD	1,2531	-0,0055	-0,79%
EUR/GBP	0,8313	-0,0007	0,00%
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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,70	+0,93	+1,33%
Pétrole Brent	75,17	+0,94	+1,27%
Or	2.718,20	+43,30	+1,62%
Gasoil Londres	697,75	+1,63	+0,23%
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Argent	31,405	+0,462	+1,49%
Gaz naturel	3,122	-0,217	-6,50%

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