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Santander Pb Davos Multimercado Crédito Privado Fundo De Investimento (0P0000U8ZL)

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28/06 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 21,71M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: XP Advisory GDR Ltda

ISIN: BRDVO1CTF006

S/N: 04.539.345/0001-79

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000U8ZL Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P (0P0000U8ZL). Les informations sur le portefeuille de DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO P incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	17,120	20,660	3,540
Oblig.	66,830	72,050	5,220
Autre	17,970	22,470	4,500

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	6,489	10,199
Cours/Valeur comptable	1,400	1,435
Cours/Ventes	0,935	0,935
Cours/Flux de trésorerie	4,923	5,104
Rendement de dividende	7,618	5,670
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,660	14,629

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Energie	30,870	7,067
Services publics	18,020	18,034
Services Financiers	17,490	18,858
Matériaux de base	11,350	13,527
Industrielles	8,990	16,583
Conso / Cycliques	6,530	15,361
Consommation Défensive	2,900	7,929
Technologie	1,810	1,038
Santé	1,770	4,878
Services de Communication	0,240	0,380
Immobilier	0,030	1,614

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 31

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Capstone Macro Red FIC FIM	-	22,82	-	-
Santander Hiper Ref DI FIC FI RF	-	10,73	-	-
Itau Artax Ultra FIM	-	9,74	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9,40	14.896,357	+0,00%
Kapitalo K10 Red FIC FIM	-	9,28	-	-
Santander Cresc Inst FI RF C Priv LP	-	8,90	-	-
Santander AcessoClaveAlpha Macro FIC FIM	-	5,89	-	-
Vila Rica Singular IX FIM	-	5,10	-	-
Vinland Macro Plus 2 FIC FIM	-	3,24	-	-
EQUATORIAL ENERGSA 1.55% 15/12/26	BREQTLDBS051	2,07	-	-

Autres Fonds Principaux par Banco Santander (Brasil) SA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PEDRAS SECAS FUNDO DE INVESTIMENTO	5,82B	32,17	90,43	-
NEWBERY DEBENTURES INCENTIVADAS FIM	733,84M	10,84	27,70	-
XPA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	150,89M	7,92	10,95	11,11
SISTINA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	160,03M	2,63	3,85	4,78
JYN FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	158,12M	-3,77	2,56	-

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