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Iq Eq Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlande

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19/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,31M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Catégorie d'actif: Action

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0P00015YSI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Les informations sur le portefeuille de Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	3,330	3,330	0,000
Actions	96,670	96,670	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,601	14,923
Cours/Valeur comptable	2,795	1,944
Cours/Ventes	2,328	1,291
Cours/Flux de trésorerie	11,850	8,654
Rendement de dividende	1,967	2,091
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,115	12,307

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	23,140	21,435
Conso / Cycliques	20,150	15,142
Services Financiers	16,160	11,917
Technologie	15,110	15,981
Matériaux de base	7,460	6,454
Santé	7,460	11,302
Services de Communication	6,350	4,502
Energie	2,320	6,117
Consommation Défensive	1,860	5,613

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 42

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	3,43	131,53	-0,50%
Badger Meter	US0565251081	3,33	216,62	-0,51%
Pinnacle	US72346Q1040	3,25	114,10	+1,66%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	3,20	3.415,0	+0,41%
Rational AG	DE0007010803	3,16	841,75	0,00%
Owens Corning	US6907421019	3,15	171,31	+1,12%
Descartes Systems	CA2499061083	3,12	164,56	+0,04%
Masco	US5745991068	3,01	74,01	-0,51%
Singapore exchange	SG1J26887955	3,00	12,38	+0,24%
Hamilton Lane	US4074971064	2,98	150,21	-0,32%

Principaux Fonds d’Actions par J&E Davy

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,39B	9,75	2,36	4,86
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	920,79M	12,82	3,79	6,85
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	268,31M	6,14	0,41	2,38
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,81M	10,20	-2,84	8,09

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