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Davy Discovery Equity Fund Class B Eur Acc (0P00015YSI)

Irlande

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313,829 -0,050 -0,02%

04/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 5,3M

Type: Fonds

Marché: Irlande

Emetteur: J&E Davy

ISIN: IE00BRJL3H07

Catégorie d'actif: Action

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0P00015YSI Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc (0P00015YSI). Les informations sur le portefeuille de Davy Discovery Equity Fund Class B EUR Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,610	4,610	0,000
Actions	95,390	95,390	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,626	15,063
Cours/Valeur comptable	2,548	1,879
Cours/Ventes	2,181	1,195
Cours/Flux de trésorerie	11,697	8,425
Rendement de dividende	2,009	2,099
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,080	12,645

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	24,360	21,634
Conso / Cycliques	18,610	15,236
Technologie	14,630	16,542
Services Financiers	13,350	11,641
Santé	11,380	11,147
Matériaux de base	5,460	6,431
Services de Communication	5,370	4,606
Immobilier	2,310	4,929
Consommation Défensive	2,280	5,544
Energie	2,250	6,899

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 46

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Teradyne	US8807701029	3,07	151,20	-0,33%
Rational AG	DE0007010803	3,07	774,50	0,00%
Descartes Systems	CA2499061083	3,04	134,70	-0,01%
Badger Meter	US0565251081	3,02	187,38	-0,69%
PAX Global Technology	BMG6955J1036	2,98	4,79	-3,23%
Capcom Co Ltd	JP3218900003	2,95	3.108,0	+0,88%
Allegion PLC	IE00BFRT3W74	2,89	114,95	-0,64%
Masco	US5745991068	2,84	64,70	-0,12%
YETI	US98585X1046	2,60	37,19	-0,05%
Owens Corning	US6907421019	2,59	165,64	-1,61%

Principaux Fonds d’Actions par IQ EQ Fund Management (Ireland) Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Davy Balanced Growth Fund B EUR Acc	1,2B	4,46	2,41	4,54
Davy Long Term Growth Fund B EUR Ac	766,53M	6,47	4,28	6,40
Davy Cautious Growth Fund B EUR Acc	244,45M	2,01	-0,12	2,17
Davy Discovery Equity Fund Class A	1,74M	-3,47	-3,11	7,89

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S&P 500 VIX Futures	13,33	+0,06	+0,45%
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S&P 500	5.567,19	+30,17	+0,54%
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